Arctic Fish Holding AS

BST:6TW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €192.1m

Arctic Fish Holding Évaluation

Le site 6TW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6TW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6TW ( €5.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6TW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6TW?

Mesure clé : Comme 6TW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6TW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6TW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6TW?
Ratio PE68.8x
Les revenus€2.79m
Capitalisation boursière€192.06m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6TW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6TW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
6TW Arctic Fish Holding
68.8x91.9%€2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6TW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6TW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6TW 68.8xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6TW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6TW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6TW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.8x
Juste PE Ratio78.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6TW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 78.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6TW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.70
€6.91
+21.1%
1.2%€6.99€6.82n/a2
Nov ’25€6.00
€6.82
+13.7%
1.2%€6.91€6.74n/a2
Oct ’25€3.82
€6.88
+80.0%
1.2%€6.96€6.79n/a2
Sep ’25€4.06
€6.88
+69.4%
1.2%€6.96€6.79n/a2
Aug ’25€4.22
€7.10
+68.2%
1.2%€7.18€7.01n/a2
Jul ’25€4.18
€7.10
+69.8%
1.2%€7.18€7.01n/a2
Jun ’25€4.66
€7.11
+52.5%
1.2%€7.20€7.02n/a2
Feb ’25€4.88
€7.10
+45.6%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Jan ’25€4.84
€7.10
+46.8%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Dec ’24€4.98
€7.10
+42.7%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Oct ’24€7.50
€9.84
+31.2%
2.2%€10.06€9.62€3.822
Sep ’24€7.25
€9.84
+35.7%
2.2%€10.06€9.62€4.062
Aug ’24€7.55
€10.60
+40.4%
2.0%€10.82€10.39€4.222
Jul ’24€7.75
€10.60
+36.8%
2.0%€10.82€10.39€4.182
Jun ’24€7.20
€10.60
+47.3%
2.0%€10.82€10.39€4.662
May ’24€7.60
€10.91
+43.6%
4.0%€11.35€10.48€4.602
Apr ’24€8.46
€10.84
+28.1%
6.1%€11.50€10.18€4.462
Mar ’24€8.02
€10.95
+36.5%
4.2%€11.41€10.49€4.582
Feb ’24€8.36
€11.89
+42.2%
8.0%€12.84€10.94€4.882
Nov ’23€8.22
€10.52
+28.0%
4.5%€11.00€10.04€6.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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2.1%

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