PBF Energy Inc.

DB:PEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

PBF Energy Évaluation

Le site PEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.01
Fair Value
74.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PEN ( €18.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €75.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEN?

Mesure clé : Comme PEN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PEN?
Ratio PS0.07x
VenteUS$33.12b
Capitalisation boursièreUS$2.47b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
VBK Verbio
0.4x7.0%€618.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.8x10.8%€781.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€454.4m
MOH Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries
0.2x-2.4%€2.3b
PEN PBF Energy
0.07x-0.4%€2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x-0.7%
PEN PBF Energy
 0.07x-0.4%US$2.47b
PEN 0.1xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x7.8%
PEN PBF Energy
 0.07x64.7%US$2.47b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.07x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.93
€23.69
+25.1%
14.1%€28.58€17.52n/a13
Mar ’26€20.37
€25.05
+23.0%
13.9%€29.52€18.09n/a13
Feb ’26€28.92
€27.94
-3.4%
16.2%€33.64€19.22n/a13
Jan ’26€23.93
€28.97
+21.1%
16.2%€35.46€19.17n/a13
Dec ’25€29.58
€30.36
+2.6%
15.6%€37.00€23.72n/a13
Nov ’25€25.94
€30.17
+16.3%
16.3%€36.91€23.07n/a13
Oct ’25€27.46
€35.85
+30.6%
22.6%€47.60€22.45n/a12
Sep ’25€29.87
€41.30
+38.3%
11.0%€48.20€31.83n/a12
Aug ’25€37.38
€44.02
+17.8%
12.5%€52.82€32.43n/a12
Jul ’25€42.92
€49.13
+14.5%
15.8%€61.47€34.46n/a12
Jun ’25€40.91
€51.64
+26.2%
11.9%€61.87€41.55n/a13
May ’25€50.00
€54.99
+10.0%
9.9%€66.37€44.87n/a14
Apr ’25€52.64
€50.13
-4.8%
14.2%€60.52€36.31n/a13
Mar ’25€42.97
€46.80
+8.9%
13.2%€59.06€35.99€20.3714
Feb ’25€46.54
€45.80
-1.6%
16.1%€61.81€32.29€28.9214
Jan ’25€39.72
€48.22
+21.4%
15.2%€60.96€36.40€23.9313
Dec ’24€40.60
€50.90
+25.4%
14.1%€62.71€37.44€29.5813
Nov ’24€45.77
€51.82
+13.2%
13.4%€61.50€37.85€25.9413
Oct ’24€52.26
€52.39
+0.2%
14.6%€61.54€37.87€27.4612
Sep ’24€43.19
€47.42
+9.8%
14.0%€57.55€33.42€29.8712
Aug ’24€43.38
€42.37
-2.3%
11.8%€52.28€32.45€37.3813
Jul ’24€37.40
€43.07
+15.2%
13.0%€55.90€32.99€42.9213
Jun ’24€34.12
€43.90
+28.7%
13.4%€56.69€33.46€40.9113
May ’24€31.10
€47.48
+52.7%
15.4%€67.07€38.97€50.0013
Apr ’24€39.21
€49.25
+25.6%
15.1%€68.27€38.75€52.6413
Mar ’24€43.07
€47.44
+10.1%
16.7%€65.46€33.66€42.9711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€22.92
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/09 03:38
Cours de l'action en fin de journée2025/03/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

PBF Energy Inc. est couverte par 26 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research