Neste Oyj Évaluation
Le site NEF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEF ( €14.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEF?
Mesure clé : Comme NEF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NEF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.9x |
| Les revenus | €440.00m |
| Capitalisation boursière | €10.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NEF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.1x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 18.3x | 30.3% | ₹767.5b |
5020 ENEOS Holdings | 12.2x | 10.9% | JP¥2.3t |
NEF Neste Oyj | 24.9x | 48.0% | €11.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NEF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NEF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NEF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.9x |
| Juste PE Ratio | 44.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NEF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.41 | €19.79 +37.3% | 20.6% | €28.00 | €13.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €14.00 | €20.84 +48.9% | 23.0% | €36.00 | €13.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €16.71 | €22.36 +33.8% | 20.6% | €36.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.10 | €24.33 +15.3% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €18.66 | €23.87 +27.9% | 23.2% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.83 | €27.40 +62.9% | 25.2% | €40.00 | €19.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €19.39 | €28.52 +47.1% | 25.7% | €40.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €21.43 | €33.80 +57.7% | 18.9% | €45.00 | €22.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €24.92 | €37.35 +49.9% | 19.2% | €49.00 | €26.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €25.30 | €38.20 +51.0% | 16.4% | €49.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €31.78 | €43.83 +37.9% | 15.9% | €59.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €32.40 | €44.27 +36.6% | 16.2% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €35.11 | €44.32 +26.2% | 15.7% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €31.47 | €44.87 +42.6% | 16.4% | €59.00 | €30.00 | €14.00 | 20 |
| Oct ’24 | €32.15 | €46.77 +45.5% | 16.2% | €59.00 | €30.00 | €16.71 | 20 |
| Sep ’24 | €34.51 | €47.12 +36.5% | 16.8% | €59.00 | €30.00 | €21.10 | 20 |
| Aug ’24 | €33.68 | €47.57 +41.2% | 16.6% | €59.00 | €30.00 | €18.66 | 20 |
| Jul ’24 | €35.32 | €50.47 +42.9% | 16.8% | €65.00 | €30.00 | €16.83 | 20 |
| Jun ’24 | €35.87 | €50.73 +41.4% | 15.8% | €65.00 | €30.00 | €19.39 | 21 |
| May ’24 | €41.95 | €52.87 +26.0% | 12.9% | €65.00 | €39.00 | €21.43 | 20 |
| Apr ’24 | €44.90 | €52.83 +17.7% | 13.0% | €65.00 | €39.00 | €24.92 | 21 |
| Mar ’24 | €45.66 | €52.69 +15.4% | 12.5% | €65.00 | €39.00 | €25.30 | 21 |
| Feb ’24 | €43.34 | €52.05 +20.1% | 12.8% | €65.00 | €41.00 | €31.78 | 21 |
| Jan ’24 | €43.44 | €52.65 +21.2% | 12.2% | €65.00 | €42.00 | €32.40 | 20 |
| Dec ’23 | €48.04 | €52.70 +9.7% | 12.0% | €65.00 | €42.00 | €35.11 | 20 |
| Nov ’23 | €44.36 | €52.65 +18.7% | 12.0% | €65.00 | €42.00 | €31.47 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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