MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság

DB:MOGB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.1b

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Évaluation

Le site MOGB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MOGB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MOGB ( €6.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MOGB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOGB?

Mesure clé : Comme MOGB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MOGB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MOGB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MOGB?
Ratio PE3.5x
Les revenusFt486.42b
Capitalisation boursièreFt1.71t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MOGB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MOGB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
MOGB MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
3.5x-9.3%€1.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MOGB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MOGB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MOGB 3.5xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MOGB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MOGB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MOGB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.5x
Juste PE Ratio15.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MOGB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MOGB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.60
€7.83
+18.6%
12.3%€9.66€6.29n/a10
Dec ’25€6.41
€7.99
+24.7%
11.0%€9.26€6.30n/a10
Nov ’25€6.49
€8.34
+28.5%
11.0%€9.49€6.45n/a9
Oct ’25€6.90
€8.66
+25.6%
10.1%€9.73€6.61n/a9
Sep ’25€6.80
€8.94
+31.5%
6.5%€10.14€8.13n/a9
Aug ’25€7.30
€8.94
+22.5%
6.6%€10.16€8.26n/a9
Jul ’25€7.12
€9.05
+27.2%
6.5%€10.11€8.22n/a7
Jun ’25€7.02
€9.06
+29.1%
8.9%€10.36€7.53n/a8
May ’25€7.89
€8.58
+8.8%
14.6%€10.14€6.22n/a7
Apr ’25€7.22
€8.58
+18.9%
14.6%€10.14€6.22n/a7
Mar ’25€7.40
€8.28
+11.9%
16.7%€10.44€6.26n/a8
Feb ’25€7.80
€8.48
+8.8%
15.7%€10.79€6.47n/a9
Jan ’25€7.21
€8.48
+17.7%
15.7%€10.79€6.47n/a9
Dec ’24€7.13
€8.48
+18.9%
15.7%€10.79€6.47€6.419
Nov ’24€7.39
€8.33
+12.7%
20.7%€12.12€6.06€6.499
Oct ’24€7.05
€8.08
+14.6%
16.6%€10.72€6.00€6.9010
Sep ’24€7.16
€8.43
+17.8%
15.1%€10.98€6.15€6.809
Aug ’24€7.00
€8.41
+20.1%
15.3%€11.14€6.23€7.3010
Jul ’24€7.88
€8.68
+10.1%
14.3%€10.93€6.36€7.1211
Jun ’24€7.42
€8.73
+17.6%
13.0%€10.92€7.04€7.0211
May ’24€7.50
€8.67
+15.6%
13.4%€10.70€6.90€7.8911
Apr ’24€6.42
€8.58
+33.8%
13.2%€10.62€6.84€7.2211
Mar ’24€7.02
€8.79
+25.4%
14.4%€11.26€6.99€7.4011
Feb ’24€7.06
€8.21
+16.4%
14.6%€10.59€6.58€7.8011
Jan ’24€6.42
€8.21
+27.8%
14.3%€10.43€6.47€7.2110
Dec ’23€6.73
€8.04
+19.5%
14.4%€10.19€6.33€7.1310

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 11:59
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság est couverte par 31 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Lucy HaskinsBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku