Expro Group Holdings N.V.

DB:FK2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

Expro Group Holdings Évaluation

Le site FK2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FK2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FK2 ( €13.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €40.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FK2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FK2?

Mesure clé : Comme FK2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FK2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FK2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FK2?
Ratio PE98.9x
Les revenusUS$16.47m
Capitalisation boursièreUS$1.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FK2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FK2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
FK2 Expro Group Holdings
98.9x40.0%€1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FK2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 98.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FK2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FK2 98.9xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FK2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 98.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FK2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FK2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 98.9x
Juste PE Ratio31.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FK2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 98.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FK2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.20
€19.78
+49.8%
9.1%€22.60€16.95n/a6
Nov ’25€11.60
€19.41
+67.4%
9.1%€22.19€16.64n/a6
Oct ’25€15.30
€22.87
+49.5%
11.1%€26.18€19.86n/a6
Sep ’25€17.90
€22.87
+27.8%
11.1%€26.18€19.86n/a6
Aug ’25€21.40
€24.01
+12.2%
10.5%€26.78€20.32n/a7
Jul ’25€21.20
€23.55
+11.1%
9.1%€27.01€20.49n/a7
Jun ’25€19.90
€22.86
+14.9%
9.5%€26.67€20.23n/a7
May ’25€18.10
€21.63
+19.5%
10.9%€24.30€16.83n/a7
Apr ’25€18.40
€21.05
+14.4%
12.0%€23.95€16.58n/a7
Mar ’25€16.40
€20.30
+23.8%
14.4%€23.99€16.61n/a7
Feb ’25€16.20
€19.69
+21.6%
14.6%€23.74€15.52n/a7
Jan ’25€14.50
€20.49
+41.3%
16.9%€26.66€15.63n/a7
Dec ’24€14.10
€20.49
+45.3%
16.9%€26.66€15.63n/a7
Nov ’24€14.70
€22.58
+53.6%
14.6%€27.44€16.09€11.607
Oct ’24€22.00
€24.63
+11.9%
12.6%€29.82€20.50€15.307
Sep ’24€21.60
€23.71
+9.8%
12.5%€29.37€20.19€17.906
Aug ’24€20.00
€22.99
+15.0%
14.1%€29.10€20.01€21.407
Jul ’24€15.70
€22.69
+44.5%
11.5%€27.71€20.32€21.207
Jun ’24€15.50
€23.07
+48.8%
11.1%€27.22€19.96€19.907
May ’24€17.40
€22.94
+31.8%
10.9%€27.37€20.07€18.107
Apr ’24€16.70
€23.67
+41.8%
12.6%€27.96€20.50€18.405
Mar ’24€21.80
€22.31
+2.3%
21.0%€28.36€15.12€16.405
Feb ’24€17.30
€18.27
+5.6%
12.0%€20.72€15.07€16.205
Jan ’24€16.70
€18.27
+9.4%
12.0%€20.72€15.07€14.505
Dec ’23€16.60
€18.95
+14.2%
10.5%€21.95€15.96€14.105
Nov ’23€19.10
€17.35
-9.2%
14.9%€20.41€14.29€14.705

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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