Electromagnetic Geoservices Évaluation
Le site E2M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de E2M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: E2M ( €0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: E2M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E2M?
Mesure clé : Comme E2M n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de E2M? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | US$16.19m |
| Capitalisation boursière | US$24.55m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -82.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de E2M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.5x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.9x | 1.3% | €54.6m |
526397 Alphageo (India) | 1.7x | n/a | ₹2.4b |
ATLA Atlantis Subsea Indonesia | 4.4x | n/a | Rp310.0b |
501848 Global Offshore Services | 11x | n/a | ₹3.4b |
E2M Electromagnetic Geoservices | 1.5x | n/a | €271.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: E2M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de E2M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: E2M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de E2M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales E2M } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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