Alamtri Resources Indonesia Évaluation
Le site A64 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A64 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A64 ( €0.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A64 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A64?
Mesure clé : Comme A64 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A64? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.4x |
| Les revenus | US$1.61b |
| Capitalisation boursière | US$7.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A64 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €470.7m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.4x | 12.9% | €546.0m |
A64 Alamtri Resources Indonesia | 4.4x | -18.4% | €112.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A64 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A64 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A64 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A64 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.4x |
| Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A64 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.21 | €0.22 +4.5% | 18.5% | €0.28 | €0.12 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €0.23 | €0.21 -6.6% | 17.4% | €0.27 | €0.12 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €0.24 | €0.20 -16.3% | 16.7% | €0.24 | €0.11 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €0.20 | €0.19 -3.7% | 19.1% | €0.24 | €0.11 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €0.17 | €0.18 +5.5% | 17.4% | €0.25 | €0.11 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €0.15 | €0.18 +20.6% | 18.0% | €0.25 | €0.12 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.15 | €0.18 +18.3% | 17.2% | €0.25 | €0.12 | n/a | 16 |
| May ’25 | €0.14 | €0.18 +21.0% | 20.2% | €0.25 | €0.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €0.15 | €0.17 +15.5% | 17.8% | €0.24 | €0.12 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €0.14 | €0.17 +23.2% | 17.8% | €0.24 | €0.12 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €0.14 | €0.17 +25.6% | 17.9% | €0.24 | €0.12 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €0.15 | €0.17 +15.2% | 17.1% | €0.24 | €0.13 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €0.15 | €0.18 +25.3% | 19.8% | €0.26 | €0.13 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.14 | €0.19 +39.2% | 19.3% | €0.27 | €0.14 | €0.23 | 15 |
| Oct ’24 | €0.17 | €0.20 +15.5% | 20.4% | €0.28 | €0.14 | €0.24 | 15 |
| Sep ’24 | €0.16 | €0.20 +25.9% | 20.5% | €0.27 | €0.14 | €0.20 | 16 |
| Aug ’24 | €0.14 | €0.21 +48.5% | 22.7% | €0.33 | €0.14 | €0.17 | 17 |
| Jul ’24 | €0.13 | €0.23 +78.0% | 18.1% | €0.34 | €0.15 | €0.15 | 19 |
| Jun ’24 | €0.12 | €0.23 +99.1% | 17.1% | €0.34 | €0.16 | €0.15 | 20 |
| May ’24 | €0.18 | €0.23 +26.7% | 17.1% | €0.33 | €0.15 | €0.14 | 20 |
| Apr ’24 | €0.17 | €0.24 +42.3% | 17.1% | €0.33 | €0.16 | €0.15 | 20 |
| Mar ’24 | €0.18 | €0.26 +46.1% | 15.3% | €0.33 | €0.17 | €0.14 | 19 |
| Feb ’24 | €0.17 | €0.25 +46.2% | 15.1% | €0.32 | €0.16 | €0.14 | 20 |
| Jan ’24 | €0.23 | €0.26 +13.2% | 13.4% | €0.33 | €0.20 | €0.15 | 21 |
| Dec ’23 | €0.23 | €0.26 +14.7% | 16.2% | €0.33 | €0.16 | €0.15 | 20 |
| Nov ’23 | €0.24 | €0.29 +20.1% | 13.6% | €0.33 | €0.17 | €0.14 | 19 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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