PT Indo Tambangraya Megah Tbk

DB:3IB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

Indo Tambangraya Megah Évaluation

Le site 3IB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3IB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3IB ( €1.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3IB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3IB?

Mesure clé : Comme 3IB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3IB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3IB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3IB?
Ratio PE5.3x
Les revenusUS$367.51m
Capitalisation boursièreUS$1.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3IB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3IB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
3IB Indo Tambangraya Megah
5.3x-9.5%€31.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3IB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3IB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3IB 5.3xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3IB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3IB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3IB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.3x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3IB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3IB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.58
€1.62
+2.6%
11.0%€2.07€1.32n/a17
Nov ’25€1.42
€1.56
+10.1%
12.4%€2.01€1.24n/a17
Oct ’25€1.47
€1.54
+4.8%
12.5%€1.98€1.21n/a17
Sep ’25€1.51
€1.48
-2.0%
11.3%€1.82€1.20n/a16
Aug ’25€1.50
€1.54
+2.6%
11.5%€1.83€1.25n/a14
Jul ’25€1.30
€1.52
+17.2%
12.3%€1.82€1.17n/a15
Jun ’25€1.38
€1.48
+7.2%
11.4%€1.74€1.16n/a16
May ’25€1.37
€1.52
+10.9%
12.8%€1.97€1.17n/a16
Apr ’25€1.61
€1.48
-8.1%
11.1%€1.70€1.16n/a15
Mar ’25€1.60
€1.49
-6.9%
23.4%€2.56€0.92n/a15
Feb ’25€1.55
€1.49
-4.1%
23.6%€2.55€0.92n/a14
Jan ’25€1.44
€1.46
+1.6%
22.6%€2.52€0.91n/a15
Dec ’24€1.40
€1.49
+6.2%
22.3%€2.52€0.91n/a14
Nov ’24€1.50
€1.81
+20.5%
33.3%€3.26€0.94€1.4213
Oct ’24€1.69
€1.91
+13.2%
31.8%€3.23€0.94€1.4715
Sep ’24€1.71
€1.91
+11.5%
30.7%€3.20€0.93€1.5116
Aug ’24€1.70
€2.01
+18.1%
28.5%€3.14€0.97€1.5017
Jul ’24€1.46
€2.15
+47.1%
23.0%€3.15€0.98€1.3017
Jun ’24€1.38
€2.22
+60.9%
19.7%€3.19€1.10€1.3820
May ’24€2.10
€2.23
+6.2%
20.3%€3.14€1.08€1.3720
Apr ’24€2.46
€2.32
-5.6%
19.1%€3.21€1.21€1.6120
Mar ’24€2.34
€2.42
+3.4%
21.1%€3.24€1.22€1.6019
Feb ’24€2.12
€2.48
+16.8%
23.0%€3.50€1.19€1.5519
Jan ’24€2.28
€2.58
+12.9%
23.0%€3.60€1.23€1.4419
Dec ’23€2.50
€2.61
+4.3%
23.6%€3.62€1.24€1.4018
Nov ’23€2.76
€2.75
-0.2%
20.3%€3.47€1.30€1.5018

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%