Equitrans Midstream Corporation

DB:37W Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.0b

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Equitrans Midstream Évaluation

Le site 37W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 37W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 37W ( €11.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 37W se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 37W?

Mesure clé : Comme 37W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 37W. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 37W par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 37W?
Ratio PE13.8x
Les revenusUS$391.29m
Capitalisation boursièreUS$5.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 37W se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 37W par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.2x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VBK Verbio
n/a55.1%€706.4m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
37W Equitrans Midstream
13.8x12.7%€5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 37W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 37W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
37W 13.8xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 37W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 37W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

37W PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ratio22.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 37W présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 37W et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Nov ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Oct ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Sep ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Aug ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Jul ’25€11.91
€12.11
+1.7%
17.0%€15.83€9.31n/a7
Jun ’25€13.01
€11.19
-14.0%
11.8%€13.82€9.21n/a8
May ’25€12.79
€11.32
-11.4%
9.2%€13.09€9.35n/a10
Apr ’25€11.20
€10.81
-3.5%
7.2%€11.90€9.16n/a10
Mar ’25€9.85
€10.82
+9.8%
12.9%€13.82€8.29n/a13
Feb ’25€9.35
€10.38
+11.0%
19.3%€13.67€5.47n/a13
Jan ’25€9.15
€10.29
+12.5%
19.4%€13.65€5.46n/a13
Dec ’24€8.55
€10.11
+18.3%
21.0%€13.79€5.52n/a12
Nov ’24€8.30
€10.32
+24.3%
20.6%€14.17€5.67n/a12
Oct ’24€9.00
€10.25
+13.9%
22.2%€13.87€5.55n/a11
Sep ’24€8.80
€10.25
+16.5%
22.2%€13.87€5.55n/a11
Aug ’24€9.35
€9.83
+5.1%
22.5%€13.66€5.46n/a11
Jul ’24€8.70
€9.54
+9.6%
22.3%€13.65€5.46€11.9111
Jun ’24€7.95
€7.55
-5.1%
27.7%€10.22€4.65€13.0111
May ’24€4.50
€6.55
+45.6%
23.4%€9.79€4.53€12.7910
Apr ’24€4.94
€7.50
+51.8%
17.4%€10.21€5.67€11.2011
Mar ’24€5.65
€7.66
+35.6%
15.3%€10.19€5.66€9.8511
Feb ’24€6.55
€7.82
+19.4%
23.4%€12.88€5.52€9.3511
Jan ’24€6.35
€8.44
+33.0%
20.5%€13.20€6.60€9.1511
Dec ’23€7.95
€9.20
+15.8%
21.7%€13.56€6.78€8.5510
Nov ’23€8.40
€10.08
+20.0%
22.2%€14.33€6.65€8.3010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%