Cosmo Energy Holdings Évaluation
Le site 2LW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2LW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2LW ( €41.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €81.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2LW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2LW?
Mesure clé : Comme 2LW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2LW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | JP¥66.62b |
| Capitalisation boursière | JP¥570.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2LW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.8x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
2LW Cosmo Energy Holdings | 8.6x | 8.6% | €570.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2LW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2LW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2LW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2LW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 20.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2LW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €41.40 | €56.34 +36.1% | 13.4% | €65.29 | €44.36 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.20 | €56.73 +25.5% | 10.6% | €64.56 | €50.02 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €48.60 | €57.12 +17.5% | 16.9% | €68.54 | €38.44 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €49.20 | €51.56 +4.8% | 19.1% | €66.17 | €37.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €48.20 | €49.95 +3.6% | 19.1% | €64.09 | €35.94 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €46.80 | €46.71 -0.2% | 17.2% | €58.19 | €35.27 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €44.60 | €44.28 -0.7% | 15.7% | €51.93 | €34.15 | n/a | 6 |
| May ’25 | €43.80 | €44.68 +2.0% | 15.3% | €53.48 | €35.17 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €45.00 | €44.00 -2.2% | 14.9% | €54.65 | €35.94 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €40.00 | €37.44 -6.4% | 20.0% | €45.42 | €22.49 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €37.80 | €35.16 -7.0% | 23.4% | €43.58 | €22.78 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.20 | €35.78 +1.6% | 22.6% | €45.14 | €23.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €33.80 | €34.52 +2.1% | 19.3% | €40.69 | €22.91 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €33.80 | €32.96 -2.5% | 17.4% | €41.17 | €23.18 | €45.20 | 7 |
| Oct ’24 | €32.40 | €32.09 -1.0% | 19.7% | €41.09 | €23.14 | €48.60 | 7 |
| Sep ’24 | €33.00 | €29.36 -11.0% | 13.1% | €34.49 | €22.91 | €49.20 | 7 |
| Aug ’24 | €27.80 | €28.25 +1.6% | 10.9% | €32.42 | €23.74 | €48.20 | 7 |
| Jul ’24 | €24.20 | €28.07 +16.0% | 10.9% | €32.22 | €23.59 | €46.80 | 7 |
| Jun ’24 | €25.80 | €29.55 +14.5% | 12.8% | €36.16 | €24.51 | €44.60 | 7 |
| May ’24 | €28.20 | €32.61 +15.6% | 22.1% | €48.05 | €25.34 | €43.80 | 7 |
| Apr ’24 | €28.80 | €32.33 +12.2% | 23.0% | €48.36 | €25.51 | €45.00 | 7 |
| Mar ’24 | €27.60 | €32.40 +17.4% | 22.5% | €48.51 | €25.58 | €40.00 | 7 |
| Feb ’24 | €24.80 | €32.00 +29.0% | 29.1% | €51.02 | €18.14 | €37.80 | 7 |
| Jan ’24 | €24.20 | €31.46 +30.0% | 28.9% | €50.00 | €17.78 | €35.20 | 7 |
| Dec ’23 | €26.60 | €31.71 +19.2% | 29.0% | €50.24 | €17.86 | €33.80 | 7 |
| Nov ’23 | €25.60 | €30.81 +20.4% | 24.5% | €44.17 | €17.78 | €33.80 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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