California Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
California Resources possède un total de capitaux propres de $3.5B et une dette totale de $1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.3%. Son actif total et son passif total sont $7.1B et de $3.6B. L'EBIT de California Resources est $367.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $241.0M.
Informations clés
32.3%
Ratio d'endettement
US$1.13b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.1x |
| Argent liquide | US$241.00m |
| Fonds propres | US$3.50b |
| Total du passif | US$3.63b |
| Total des actifs | US$7.13b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1CLD ( $872.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $897.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1CLD ( $872.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $2.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1CLD ( 25.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1CLD a été réduit de 859.9% à 32.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1CLD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 47.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1CLD sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.1 x couverture).