Select Water Solutions, Inc.

DB:18RA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

Select Water Solutions Évaluation

Le site 18RA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 18RA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 18RA ( €13.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 18RA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 18RA?

Mesure clé : Comme 18RA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 18RA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 18RA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 18RA?
Ratio PE25.1x
Les revenusUS$59.88m
Capitalisation boursièreUS$1.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 18RA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 18RA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.8x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€460.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
18RA Select Water Solutions
25.1x49.9%€1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 18RA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 18RA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
18RA 25.1xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 18RA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 18RA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

18RA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.1x
Juste PE Ratio37.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 18RA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 18RA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.53
€15.63
+15.6%
9.8%€17.89€13.19n/a5
Nov ’25€9.69
€13.17
+35.9%
2.8%€13.82€12.89n/a5
Oct ’25€10.06
€12.55
+24.8%
3.5%€13.09€11.74n/a5
Sep ’25€10.23
€12.55
+22.7%
3.5%€13.09€11.74n/a5
Aug ’25€10.95
€11.62
+6.1%
8.1%€12.93€10.16n/a6
Jul ’25€9.76
€11.37
+16.5%
6.6%€12.07€10.21n/a6
Jun ’25€9.86
€11.37
+15.3%
6.6%€12.07€10.21n/a6
May ’25€8.74
€10.52
+20.4%
10.8%€12.16€8.42n/a6
Apr ’25€8.55
€10.31
+20.6%
11.8%€11.97€8.28n/a5
Mar ’25€7.95
€10.21
+28.5%
14.3%€12.01€7.62n/a5
Feb ’25€7.20
€10.41
+44.6%
15.5%€12.03€7.64n/a5
Jan ’25€6.80
€10.40
+53.0%
14.3%€12.24€7.77n/a5
Dec ’24€6.75
€10.40
+54.1%
14.3%€12.24€7.77n/a5
Nov ’24€7.00
€10.50
+50.1%
13.5%€12.30€8.04€9.695
Oct ’24€7.60
€10.26
+35.0%
13.5%€12.02€7.86€10.065
Sep ’24€7.30
€10.26
+40.6%
13.5%€12.02€7.86€10.235
Aug ’24€7.55
€10.27
+36.0%
19.8%€13.39€7.59€10.955
Jul ’24€7.30
€10.58
+45.0%
21.2%€13.93€7.43€9.765
Jun ’24€6.65
€10.58
+59.2%
21.2%€13.93€7.43€9.865
May ’24€6.40
€10.28
+60.7%
24.6%€13.90€6.02€8.745
Apr ’24€6.10
€10.28
+68.6%
24.6%€13.90€6.02€8.555
Mar ’24€6.75
€11.13
+64.8%
20.3%€14.05€7.96€7.954
Feb ’24€7.75
€11.28
+45.6%
20.3%€14.25€8.08€7.204
Jan ’24€8.30
€10.48
+26.3%
15.0%€12.25€8.01€6.804
Dec ’23€7.70
€11.62
+51.0%
6.8%€12.59€10.66€6.753
Nov ’23€9.65
€10.53
+9.1%
17.8%€12.18€7.61€7.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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