OMV Aktiengesellschaft

XTRA:OMV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.9b

OMV Évaluation

Le site OMV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OMV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OMV ( €36.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €138.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OMV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OMV?

Mesure clé : Comme OMV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OMV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OMV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OMV?
Ratio PE9x
Les revenus€1.32b
Capitalisation boursière€11.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OMV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OMV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
REP Repsol
6.1x3.1%€13.0b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS
9.5x-10.5%€12.8b
OMV OMV
9x16.7%€11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OMV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OMV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OMV 9.0xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OMV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OMV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OMV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9x
Juste PE Ratio25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OMV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OMV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€36.62
€43.59
+19.0%
10.5%€56.40€36.00n/a16
Dec ’25€37.74
€43.56
+15.4%
11.1%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€38.06
€43.79
+15.1%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€38.90
€43.97
+13.0%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25€39.36
€45.63
+15.9%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25€38.40
€45.63
+18.8%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25€40.92
€46.29
+13.1%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25€45.80
€46.69
+2.0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25€44.84
€45.18
+0.8%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.43
€43.93
+1.1%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25€40.93
€44.60
+9.0%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25€41.79
€44.86
+7.3%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25€39.68
€46.99
+18.4%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24€39.58
€47.16
+19.2%
13.0%€55.00€34.10€37.7415
Nov ’24€40.03
€48.40
+20.9%
13.1%€59.00€36.60€38.0615
Oct ’24€45.22
€47.87
+5.9%
13.8%€59.00€36.60€38.9015
Sep ’24€44.42
€49.32
+11.0%
17.6%€68.00€36.60€39.3616
Aug ’24€40.87
€49.47
+21.0%
17.1%€68.00€36.60€38.4017
Jul ’24€38.87
€50.57
+30.1%
16.8%€68.00€36.60€40.9217
Jun ’24€42.79
€52.77
+23.3%
14.4%€68.00€40.54€45.8017
May ’24€43.04
€53.01
+23.2%
14.3%€68.00€40.54€44.8417
Apr ’24€42.30
€53.76
+27.1%
13.2%€68.00€40.54€43.4317
Mar ’24€45.62
€54.50
+19.5%
14.3%€68.00€40.32€40.9317
Feb ’24€45.24
€55.07
+21.7%
14.7%€68.00€41.90€41.7918
Jan ’24€48.25
€56.52
+17.1%
13.1%€68.00€42.30€39.6818
Dec ’23€49.05
€55.29
+12.7%
14.4%€68.00€42.30€39.5819

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 10:04
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

OMV Aktiengesellschaft est couverte par 50 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexandre AndlauerAlphaValue
Lucy HaskinsBarclays
Ramachandra KamathBarclays