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Clere Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Clere possède un total de capitaux propres de €140.0M et une dette totale de €131.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 94%. Son actif total et son passif total sont €302.5M et de €162.5M. L'EBIT de Clere est €10.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €48.7M.
Informations clés
94.0%
Ratio d'endettement
€131.58m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.6x |
| Argent liquide | €48.70m |
| Fonds propres | €140.01m |
| Total du passif | €162.46m |
| Total des actifs | €302.47m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAG0 ( €79.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( €24.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAG0 ( €79.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €138.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAG0 ( 59.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAG0 a été réduit de 110.7% à 94% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAG0 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 22.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAG0 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.6 x couverture).