Payfare Inc.

DB:S2R Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €65.0m

Payfare Évaluation

Le site S2R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S2R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S2R ( €1.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S2R se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S2R?

Mesure clé : Comme S2R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S2R. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S2R par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S2R?
Ratio PE5x
Les revenusCA$19.38m
Capitalisation boursièreCA$96.08m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S2R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S2R par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.3x
ALG ALBIS Leasing
13.3x9.9%€58.9m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.4xn/a€17.1m
GY0 Perception Capital IV
13.1xn/a€65.1m
CAG0 Clere
32.3xn/a€91.9m
S2R Payfare
5x-169.1%€96.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S2R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S2R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
S2R 5.0xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S2R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S2R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S2R PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5x
Juste PE Ratio0.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S2R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S2R et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.25
€2.02
+61.8%
27.2%€2.70€1.35n/a3
Nov ’25€1.30
€3.20
+146.3%
39.9%€4.97€1.99n/a3
Oct ’25€1.26
€3.20
+154.2%
39.9%€4.97€1.99n/a3
Sep ’25€5.40
€7.94
+47.0%
6.8%€8.60€7.28n/a3
Aug ’25€4.94
€7.44
+50.7%
12.9%€8.80€6.09n/a5
Jul ’25n/a
€7.24
0%
12.8%€8.87€6.14n/a5
Jun ’25€4.34
€7.32
+68.8%
12.3%€8.82€6.10n/a5
May ’25€4.50
€7.30
+62.3%
13.1%€8.87€6.14n/a5
Apr ’25€4.54
€7.18
+58.2%
12.5%€8.96€6.20n/a6
Mar ’25n/a
€7.18
0%
12.5%€8.96€6.20n/a6
Feb ’25€4.86
€7.10
+46.0%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Jan ’25€4.08
€7.10
+73.9%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Dec ’24€3.38
€7.10
+110.0%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Nov ’24€2.80
€7.91
+182.3%
21.9%€11.52€6.10€1.306
Oct ’24€3.78
€7.91
+109.1%
21.9%€11.52€6.10€1.266
Sep ’24€4.66
€7.91
+69.6%
21.9%€11.52€6.10€5.406
Aug ’24€4.30
€8.68
+101.8%
23.9%€11.80€6.25€4.946
Jul ’24€3.68
€8.68
+135.8%
23.9%€11.80€6.25n/a6
Jun ’24€3.52
€8.83
+150.7%
23.3%€11.54€6.11€4.345
May ’24€4.30
€8.74
+103.3%
23.3%€11.43€6.05€4.505
Apr ’24€4.60
€8.74
+90.0%
23.3%€11.43€6.05€4.545
Mar ’24€4.00
€9.45
+136.2%
23.3%€12.35€6.54n/a5
Feb ’24€3.86
€9.45
+144.8%
23.3%€12.35€6.54€4.865
Jan ’24€2.82
€9.45
+235.0%
23.3%€12.35€6.54€4.085
Dec ’23€3.24
€9.45
+191.6%
23.3%€12.35€6.54€3.385
Nov ’23€3.38
€10.11
+199.2%
17.8%€12.64€8.18€2.805

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%