FinVolution Group Évaluation
Le site PP3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PP3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PP3 ( €5.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PP3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PP3?
Mesure clé : Comme PP3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PP3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | CN¥2.23b |
| Capitalisation boursière | CN¥11.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.4x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PP3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.9x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
E4I Multitude | 6.7x | 15.2% | €97.1m |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.4% | €1.4b |
HYQ Hypoport | 47x | 30.4% | €1.4b |
PP3 FinVolution Group | 5.3x | 11.7% | €1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PP3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PP3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PP3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PP3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PP3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.80 | €6.77 +16.7% | 11.5% | €8.02 | €5.73 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.40 | €6.05 +12.1% | 8.8% | €6.81 | €5.22 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.40 | €6.05 +12.1% | 8.8% | €6.81 | €5.22 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.66 | €5.96 +27.9% | 9.5% | €6.73 | €5.16 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.00 | €5.80 +16.1% | 9.6% | €6.63 | €4.86 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.32 | €5.77 +33.5% | 9.1% | €6.62 | €4.86 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.24 | €5.77 +36.1% | 9.1% | €6.62 | €4.86 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.42 | €5.85 +32.3% | 9.3% | €6.72 | €4.95 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.54 | €5.76 +26.9% | 9.3% | €6.63 | €4.88 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.72 | €5.85 +23.9% | 9.5% | €6.71 | €4.95 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €4.34 | €5.85 +34.8% | 9.5% | €6.71 | €4.95 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €4.34 | €5.91 +36.2% | 9.5% | €6.75 | €4.99 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €4.08 | €5.92 +45.0% | 9.7% | €6.69 | €4.94 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.36 | €6.19 +41.9% | 7.0% | €6.73 | €5.61 | €5.40 | 7 |
| Oct ’24 | €4.66 | €6.19 +32.8% | 7.0% | €6.73 | €5.61 | €5.40 | 7 |
| Sep ’24 | €4.52 | €6.15 +36.1% | 6.6% | €6.70 | €5.59 | €4.66 | 8 |
| Aug ’24 | €5.30 | €5.45 +2.8% | 11.0% | €6.09 | €4.19 | €5.00 | 8 |
| Jul ’24 | €4.22 | €5.46 +29.4% | 11.1% | €6.11 | €4.35 | €4.32 | 6 |
| Jun ’24 | €3.64 | €5.46 +50.0% | 11.1% | €6.11 | €4.35 | €4.24 | 6 |
| May ’24 | €3.64 | €5.66 +55.5% | 8.4% | €6.24 | €4.73 | €4.42 | 6 |
| Apr ’24 | €3.92 | €5.66 +44.4% | 8.4% | €6.24 | €4.73 | €4.54 | 6 |
| Mar ’24 | €4.68 | €6.14 +31.2% | 7.5% | €6.63 | €5.24 | €4.72 | 6 |
| Feb ’24 | €4.92 | €6.09 +23.8% | 7.6% | €6.57 | €5.20 | €4.34 | 6 |
| Jan ’24 | €4.60 | €6.02 +30.8% | 7.2% | €6.61 | €5.45 | €4.34 | 6 |
| Dec ’23 | €4.44 | €6.02 +35.5% | 7.2% | €6.61 | €5.45 | €4.08 | 6 |
| Nov ’23 | €4.44 | €5.73 +29.1% | 8.1% | €6.22 | €4.93 | €4.36 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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