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Regal Partners Évaluation
Le site OC7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OC7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OC7 ( €2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OC7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OC7?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OC7? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.14b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OC7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.1x | ||
MLP MLP | 10.8x | 6.9% | €654.7m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 26.6x | 54.1% | €458.2m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | €389.0m |
O4B OVB Holding | 15x | 2.4% | €273.6m |
OC7 Regal Partners | 20.5x | 20.8% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OC7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OC7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OC7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OC7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.5x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OC7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.14 | €2.78 +29.9% | 11.7% | €3.28 | €2.37 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €1.99 | €2.78 +39.5% | 11.7% | €3.28 | €2.37 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €2.18 | €2.77 +26.9% | 8.3% | €3.09 | €2.42 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €1.95 | €2.84 +45.5% | 7.6% | €3.15 | €2.60 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €1.91 | €2.46 +28.9% | 7.3% | €2.75 | €2.26 | n/a | 4 |
May ’25 | €1.70 | €2.40 +41.4% | 7.9% | €2.73 | €2.24 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €1.75 | €2.29 +30.6% | 7.1% | €2.53 | €2.11 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €1.53 | €2.22 +45.0% | 4.9% | €2.33 | €2.11 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €1.54 | €2.09 +35.6% | 2.0% | €2.13 | €2.05 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €1.60 | €2.05 +27.9% | 0.6% | €2.06 | €2.03 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €1.36 | €2.05 +50.4% | 0.6% | €2.06 | €2.03 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €1.10 | €2.05 +86.6% | 2.2% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €1.40 | €2.70 +92.7% | 26.3% | €3.41 | €1.99 | €2.18 | 2 |
Sep ’24 | €1.40 | €2.70 +92.7% | 26.3% | €3.41 | €1.99 | €1.99 | 2 |
Aug ’24 | €1.50 | €2.59 +72.8% | 24.4% | €3.48 | €2.06 | €2.18 | 3 |
Jul ’24 | €1.58 | €2.65 +67.6% | 21.9% | €3.47 | €2.24 | €1.95 | 3 |
Jun ’24 | €1.66 | €2.65 +59.6% | 21.9% | €3.47 | €2.24 | €1.91 | 3 |
May ’24 | €1.88 | €2.65 +40.9% | 21.9% | €3.47 | €2.24 | €1.70 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.