Mastercard Évaluation
Le site M4I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M4I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M4I ( €503.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €456.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M4I se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M4I?
Mesure clé : Comme M4I est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de M4I? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.9x |
| Les revenus | US$12.32b |
| Capitalisation boursière | US$479.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M4I se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.9x | ||
V Visa | 31.5x | 9.6% | US$604.2b |
DB1 Deutsche Börse | 22.1x | 5.4% | €40.9b |
DBK Deutsche Bank | 8.5x | 12.6% | €33.1b |
FI Fiserv | 37.4x | 18.7% | US$115.4b |
M4I Mastercard | 38.9x | 12.0% | €479.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M4I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M4I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: M4I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M4I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.9x |
| Juste PE Ratio | 27.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: M4I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €503.30 | €531.51 +5.6% | 7.0% | €585.80 | €440.04 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €506.80 | €528.48 +4.3% | 6.7% | €576.45 | €438.70 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | €469.00 | €502.16 +7.1% | 7.5% | €558.29 | €420.80 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | €448.45 | €468.77 +4.5% | 5.6% | €530.78 | €409.53 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €436.30 | €464.99 +6.6% | 5.4% | €512.32 | €405.36 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | €428.35 | €479.47 +11.9% | 6.0% | €569.92 | €417.94 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | €407.15 | €478.87 +17.6% | 5.7% | €573.86 | €420.83 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €406.00 | €474.40 +16.8% | 5.5% | €566.54 | €415.46 | n/a | 37 |
| May ’25 | €424.95 | €480.30 +13.0% | 6.1% | €575.21 | €385.34 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | €444.20 | €469.94 +5.8% | 5.3% | €530.90 | €380.40 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | €440.40 | €467.75 +6.2% | 5.5% | €531.36 | €380.73 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €423.20 | €452.97 +7.0% | 7.1% | €493.12 | €379.04 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | €386.40 | €414.46 +7.3% | 6.5% | €472.16 | €372.28 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | €380.80 | €409.76 +7.6% | 5.1% | €446.20 | €374.29 | €506.80 | 34 |
| Nov ’24 | €359.20 | €421.33 +17.3% | 5.0% | €457.33 | €383.63 | €469.00 | 35 |
| Oct ’24 | €378.60 | €433.52 +14.5% | 5.8% | €500.86 | €384.40 | €448.45 | 33 |
| Sep ’24 | €385.00 | €418.50 +8.7% | 6.1% | €487.74 | €358.66 | €436.30 | 34 |
| Aug ’24 | €361.20 | €409.78 +13.5% | 6.1% | €481.07 | €353.76 | €428.35 | 34 |
| Jul ’24 | €360.00 | €396.34 +10.1% | 4.4% | €436.11 | €356.40 | €407.15 | 34 |
| Jun ’24 | €343.40 | €403.87 +17.6% | 4.7% | €443.73 | €362.63 | €406.00 | 33 |
| May ’24 | €335.80 | €392.86 +17.0% | 4.5% | €430.23 | €354.57 | €424.95 | 34 |
| Apr ’24 | €330.40 | €393.66 +19.1% | 4.8% | €435.42 | €358.85 | €444.20 | 34 |
| Mar ’24 | €329.40 | €395.00 +19.9% | 5.6% | €439.95 | €335.56 | €440.40 | 35 |
| Feb ’24 | €338.60 | €387.58 +14.5% | 6.3% | €434.19 | €326.56 | €423.20 | 35 |
| Jan ’24 | €324.90 | €374.18 +15.2% | 7.5% | €445.28 | €292.45 | €386.40 | 34 |
| Dec ’23 | €339.75 | €381.12 +12.2% | 7.9% | €455.67 | €299.27 | €380.80 | 35 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.