Guardian Capital Group Évaluation
Le site J68 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J68 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J68 ( €27.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €34.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J68 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J68?
Mesure clé : Comme J68 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de J68? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.1x |
| Les revenus | CA$103.35m |
| Capitalisation boursière | CA$939.80m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de J68 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.5x | ||
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €640.5m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €392.2m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €282.2m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.7x | 54.1% | €426.4m |
J68 Guardian Capital Group | 9.1x | n/a | €939.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J68 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de J68 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$410.89m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.24m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.74m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: J68 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de J68 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings J68 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.50 | €34.12 +24.1% | 9.1% | €37.79 | €30.23 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €33.06 0% | 9.1% | €36.61 | €29.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €33.61 0% | 6.5% | €36.49 | €31.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €33.61 0% | 6.5% | €36.49 | €31.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €35.41 0% | 8.0% | €37.41 | €31.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €37.24 0% | 1.5% | €37.91 | €36.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €37.24 0% | 1.5% | €37.91 | €36.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €38.21 0% | 2.9% | €39.57 | €36.84 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €38.21 0% | 2.9% | €39.58 | €36.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €38.21 0% | 2.9% | €39.58 | €36.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €39.01 0% | 4.4% | €41.31 | €37.18 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €38.40 0% | 2.9% | €39.77 | €37.03 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €36.78 0% | 5.3% | €39.27 | €34.53 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €35.89 0% | 3.2% | €37.48 | €34.75 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €36.76 0% | 4.0% | €38.12 | €34.72 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €36.76 0% | 4.0% | €38.12 | €34.72 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €37.01 0% | 6.9% | €40.00 | €33.79 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €36.44 0% | 6.2% | €38.94 | €33.48 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €36.44 0% | 6.2% | €38.94 | €33.48 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €35.95 0% | 5.6% | €37.99 | €33.24 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €35.95 0% | 5.6% | €37.99 | €33.24 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €36.78 0% | 5.8% | €38.90 | €34.66 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €36.78 0% | 5.8% | €38.90 | €34.66 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €36.78 0% | 5.8% | €38.90 | €34.66 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €36.78 0% | 5.8% | €38.90 | €34.66 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €29.23 0% | 2.4% | €29.72 | €28.23 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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