Goldman Sachs BDC, Inc.

DB:GSB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

Goldman Sachs BDC Évaluation

Le site GSB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GSB ( €12.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GSB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSB?

Mesure clé : Comme GSB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GSB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GSB?
Ratio PE19.9x
Les revenusUS$75.87m
Capitalisation boursièreUS$1.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GSB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Données insuffisantes pour calculer ce contrôle de l'analyse de la valeur
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GSB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairsn/a
GSB Goldman Sachs BDC
19.9x54.3%€1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de GSB par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GSB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GSB 19.9xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GSB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GSB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.9x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GSB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.06
€12.02
-0.3%
3.7%€12.33€11.39n/a3
Nov ’25€12.22
€12.05
-1.4%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Oct ’25€12.30
€12.05
-2.1%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Sep ’25€12.60
€12.05
-4.4%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Aug ’25€13.84
€13.97
+0.9%
5.6%€14.74€12.89n/a3
Jul ’25€14.14
€14.04
-0.7%
5.6%€14.81€12.96n/a3
Jun ’25€14.04
€14.04
-0.008%
5.6%€14.81€12.96n/a3
May ’25€14.58
€13.84
-5.1%
1.6%€13.99€13.52n/a3
Apr ’25€13.75
€13.69
-0.5%
1.6%€13.84€13.38n/a3
Mar ’25€13.78
€13.73
-0.4%
1.5%€13.84€13.38n/a4
Feb ’25€13.88
€13.50
-2.7%
2.8%€13.85€12.93n/a4
Jan ’25€13.26
€13.43
+1.2%
2.4%€13.89€12.97n/a4
Dec ’24€13.38
€13.60
+1.6%
2.4%€14.07€13.13n/a4
Nov ’24€12.89
€13.18
+2.3%
2.4%€13.63€12.72€12.224
Oct ’24€13.62
€13.18
-3.3%
2.4%€13.63€12.72€12.304
Sep ’24€13.19
€13.18
-0.1%
2.4%€13.63€12.72€12.604
Aug ’24€12.87
€12.39
-3.7%
5.3%€13.39€11.61€13.844
Jul ’24€12.64
€12.50
-1.1%
5.5%€13.63€11.82€14.144
Jun ’24€12.20
€12.50
+2.4%
5.5%€13.63€11.82€14.044
May ’24€12.39
€14.24
+14.9%
6.9%€15.50€12.76€14.584
Apr ’24€12.24
€14.89
+21.6%
5.7%€16.07€13.71€13.754
Mar ’24€14.98
€14.89
-0.6%
5.7%€16.07€13.71€13.784
Feb ’24€14.34
€15.51
+8.2%
4.2%€15.88€14.39€13.884
Jan ’24€12.91
€15.51
+20.1%
4.2%€15.88€14.39€13.264
Dec ’23€14.67
€15.51
+5.7%
4.2%€15.88€14.39€13.384
Nov ’23€15.58
€17.22
+10.6%
10.0%€19.25€14.69€12.894

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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