Value Partners Group Limited

DB:9Z1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €340.3m

Value Partners Group Évaluation

Le site 9Z1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9Z1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 9Z1 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 9Z1 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9Z1?

Mesure clé : Comme 9Z1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9Z1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9Z1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9Z1?
Ratio PE49.6x
Les revenusHK$55.57m
Capitalisation boursièreHK$2.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9Z1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9Z1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
9Z1 Value Partners Group
49.6x61.4%€2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9Z1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9Z1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9Z1 49.6xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9Z1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9Z1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9Z1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.6x
Juste PE Ratio29.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9Z1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9Z1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.16
€0.29
+80.4%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Nov ’25€0.18
€0.29
+56.1%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Oct ’25€0.20
€0.29
+46.6%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Sep ’25€0.16
€0.29
+80.4%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Aug ’25€0.18
€0.35
+95.0%
16.7%€0.41€0.29n/a2
Jul ’25€0.18
€0.36
+95.2%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Jun ’25€0.19
€0.36
+91.0%
16.7%€0.41€0.30n/a2
May ’25€0.20
€0.36
+81.3%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Apr ’25€0.19
€0.36
+85.0%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Mar ’25€0.18
€0.43
+134.3%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Feb ’25€0.20
€0.43
+120.0%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Jan ’25€0.23
€0.43
+90.8%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Dec ’24€0.26
€0.44
+65.1%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Nov ’24€0.30
€0.43
+44.1%
8.1%€0.47€0.40€0.182
Oct ’24€0.28
€0.43
+53.3%
8.1%€0.47€0.40€0.202
Sep ’24€0.30
€0.43
+46.1%
8.1%€0.47€0.40€0.162
Aug ’24€0.32
€0.44
+39.9%
8.1%€0.48€0.41€0.182
Jul ’24€0.27
€0.44
+62.5%
8.1%€0.48€0.41€0.182
Jun ’24€0.25
€0.44
+74.0%
8.1%€0.48€0.41€0.192
May ’24€0.27
€0.44
+66.2%
8.1%€0.48€0.41€0.202
Apr ’24€0.28
€0.44
+60.1%
8.1%€0.48€0.41€0.192
Mar ’24€0.33
€0.48
+46.9%
12.8%€0.55€0.42€0.182
Feb ’24€0.36
€0.48
+33.9%
12.8%€0.55€0.42€0.202
Jan ’24€0.33
€0.48
+46.0%
12.8%€0.55€0.42€0.232
Dec ’23€0.28
€0.48
+71.9%
12.8%€0.55€0.42€0.262
Nov ’23€0.24
€0.48
+103.6%
12.8%€0.55€0.42€0.302

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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