Ares Capital Corporation

DB:9A2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.4b

Ares Capital Évaluation

Le site 9A2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9A2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9A2 ( €20.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9A2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9A2?

Mesure clé : Comme 9A2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9A2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9A2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9A2?
Ratio PE9x
Les revenusUS$1.58b
Capitalisation boursièreUS$14.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9A2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Données insuffisantes pour calculer ce contrôle de l'analyse de la valeur
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9A2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairsn/a
9A2 Ares Capital
9x-4.5%€14.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de 9A2 par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9A2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9A2 9.0xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9A2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9A2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9A2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9A2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9A2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.77
€21.34
+2.7%
4.9%€24.70€19.95n/a14
Nov ’25€19.32
€20.62
+6.7%
5.0%€23.90€19.31n/a14
Oct ’25€18.80
€19.75
+5.0%
3.4%€21.44€18.76n/a14
Sep ’25€19.08
€19.75
+3.5%
3.4%€21.44€18.76n/a14
Aug ’25€19.65
€20.45
+4.1%
3.4%€22.16€19.39n/a14
Jul ’25€19.29
€20.47
+6.1%
3.9%€22.36€19.10n/a15
Jun ’25€19.94
€20.48
+2.7%
3.9%€22.37€19.11n/a15
May ’25€19.38
€20.51
+5.8%
4.2%€22.45€18.71n/a15
Apr ’25€19.20
€19.99
+4.1%
4.6%€22.14€18.45n/a15
Mar ’25€18.69
€20.05
+7.2%
4.5%€22.25€18.54n/a16
Feb ’25€18.58
€19.46
+4.8%
4.7%€22.21€18.51n/a16
Jan ’25€18.00
€19.39
+7.7%
5.1%€22.23€17.60n/a16
Dec ’24€18.05
€19.81
+9.8%
5.1%€22.71€17.98n/a16
Nov ’24€18.14
€19.81
+9.2%
5.1%€22.71€17.98€19.3216
Oct ’24€18.38
€18.83
+2.4%
4.7%€21.63€17.80€18.8016
Sep ’24€18.10
€18.83
+4.0%
4.7%€21.63€17.80€19.0816
Aug ’24€17.78
€18.83
+5.9%
4.7%€21.63€17.80€19.6516
Jul ’24€17.25
€18.67
+8.2%
5.9%€21.92€16.44€19.2916
Jun ’24€17.31
€18.54
+7.1%
6.1%€21.78€16.34€19.9415
May ’24€16.45
€18.54
+12.7%
6.1%€21.78€16.34€19.3815
Apr ’24€16.43
€19.73
+20.1%
5.1%€22.40€18.67€19.2015
Mar ’24€17.99
€19.73
+9.6%
5.1%€22.40€18.67€18.6915
Feb ’24€17.77
€19.23
+8.2%
3.0%€20.25€18.41€18.5814
Jan ’24€17.90
€20.47
+14.3%
3.0%€21.58€19.62€18.0015
Dec ’23€18.34
€20.47
+11.6%
3.0%€21.58€19.62€18.0515
Nov ’23€19.60
€21.07
+7.5%
2.8%€22.07€20.07€18.1414

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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