8PM Aperçu des actions
PennyMac Mortgage Investment Trust, par l'intermédiaire de sa filiale, investit principalement dans des actifs liés aux prêts hypothécaires résidentiels aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 1/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 2/6 |
Récompenses
Analyse des risques
+ 1 plus de risques
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PennyMac Mortgage Investment Trust Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$11.20 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$13.90 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$10.60 |
| Bêta | 1.31 |
| Variation sur 1 mois | -12.50% |
| Variation sur 3 mois | -12.50% |
| Variation sur 1 an | -18.25% |
| Variation sur 3 ans | -23.24% |
| Variation sur 5 ans | 25.14% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -14.50% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| 8PM | DE Mortgage REITs | DE Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.8% | -2.6% | 2.5% |
| 1Y | -18.2% | -9.3% | 13.4% |
Rendement vs Industrie: 8PM a sous-performé le secteur German Mortgage REITs qui a rapporté -9.3 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: 8PM a sous-performé le marché German qui a rapporté 13.4 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| 8PM volatility | |
|---|---|
| 8PM Average Weekly Movement | 6.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 5.2% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.9% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: 8PM n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de 8PM ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | David Spector | pmt.pennymac.com |
PennyMac Mortgage Investment Trust, par l'intermédiaire de sa filiale, investit principalement dans des actifs liés aux prêts hypothécaires résidentiels aux États-Unis. La société exerce ses activités par l'intermédiaire des segments suivants : Stratégies sensibles au crédit, Stratégies sensibles au taux d'intérêt, Production par correspondance. Le segment Credit Sensitive Strategies investit dans des accords de transfert de risque de crédit (CRT) et des titres hypothécaires subordonnés (MBS).
PennyMac Mortgage Investment Trust Résumé des fondamentaux
| 8PM statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | €981.38m |
| Bénéfices(TTM) | €70.98m |
| Recettes(TTM) | €519.77m |
13.6x
Ratio P/E1.9x
Ratio P/SLe site 8PM est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| 8PM compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$591.25m |
| Coût des recettes | US$127.84m |
| Marge brute | US$463.41m |
| Autres dépenses | US$382.67m |
| Les revenus | US$80.74m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.93 |
| Marge brute | 78.38% |
| Marge bénéficiaire nette | 13.66% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 666.7% |
Quelles ont été les performances à long terme de 8PM?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
12.7%
Rendement actuel des dividendes172%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/06 20:17 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/06 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
PennyMac Mortgage Investment Trust est couverte par 19 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |