AG Mortgage Investment Trust, Inc.

DB:8AGA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €188.7m

AG Mortgage Investment Trust Évaluation

Le site 8AGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8AGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8AGA ( €6.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8AGA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8AGA?

Mesure clé : Comme 8AGA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8AGA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8AGA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8AGA?
Ratio PE3.4x
Les revenusUS$58.33m
Capitalisation boursièreUS$197.72m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8AGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8AGA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
12.1x5.4%€204.4m
BWB Baader Bank
15.7xn/a€198.6m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.3m
8AGA AG Mortgage Investment Trust
3.4x-31.6%€197.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8AGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8AGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8AGA 3.4xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8AGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8AGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8AGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.4x
Juste PE Ratio6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8AGA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8AGA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.30
€14.90
+136.6%
104.0%€49.55€7.55n/a6
Nov ’25€6.60
€14.44
+118.9%
104.0%€48.02€7.32n/a6
Oct ’25€6.60
€14.18
+114.9%
104.0%€47.15€7.18n/a6
Sep ’25€6.65
€14.10
+112.0%
105.2%€47.23€6.75n/a6
Aug ’25€6.95
€14.20
+104.3%
107.7%€48.35€6.45n/a6
Jul ’25€6.05
€15.24
+151.8%
109.1%€48.48€6.46n/a5
Jun ’25€6.20
€15.24
+145.7%
109.1%€48.48€6.46n/a5
May ’25€5.15
€15.31
+197.4%
111.1%€49.32€6.58n/a5
Apr ’25€5.65
€17.19
+204.2%
105.0%€48.45€6.46n/a4
Mar ’25€5.55
€17.19
+209.7%
105.0%€48.45€6.46n/a4
Feb ’25€5.75
€20.29
+252.9%
97.4%€48.25€6.20n/a3
Jan ’25€5.75
€17.01
+195.9%
107.8%€48.78€6.27n/a4
Dec ’24€4.94
€20.67
+318.4%
97.4%€49.13€6.32n/a3
Nov ’24€4.80
€20.67
+330.6%
97.4%€49.13€6.32€6.603
Oct ’24€5.15
€20.67
+301.3%
97.4%€49.13€6.32€6.603
Sep ’24€6.05
€16.81
+177.8%
107.8%€48.18€6.20€6.654
Aug ’24€5.95
€16.42
+175.9%
110.1%€47.72€5.23€6.954
Jul ’24€5.55
€16.42
+195.8%
110.1%€47.72€5.23€6.054
Jun ’24€5.10
€16.42
+221.9%
110.1%€47.72€5.23€6.204
May ’24€5.00
€17.30
+245.9%
108.4%€49.75€6.16€5.154
Apr ’24€5.30
€17.30
+226.3%
108.4%€49.75€6.16€5.654
Mar ’24€5.60
€17.08
+205.1%
105.6%€48.32€6.44€5.554
Feb ’24€6.15
€17.08
+177.8%
105.6%€48.32€6.44€5.754
Jan ’24€4.98
€17.08
+243.0%
108.4%€49.14€6.08€5.754
Dec ’23€5.75
€18.53
+222.2%
109.5%€53.66€6.13€4.944
Nov ’23€4.92
€18.53
+276.5%
109.5%€53.66€6.13€4.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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0%

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