Monroe Capital Évaluation
Le site 6JT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6JT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6JT ( €7.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6JT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6JT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 6JT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$174.85m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6JT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | n/a | ||
6JT Monroe Capital | 22.4x | 53.7% | €174.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de 6JT par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6JT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6JT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6JT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.4x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6JT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.16 | €7.71 +7.6% | 9.8% | €8.24 | €6.64 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.11 | €7.71 +8.4% | 9.8% | €8.24 | €6.64 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.87 | €7.71 +12.1% | 9.8% | €8.24 | €6.64 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.94 | €7.81 +12.6% | 9.8% | €8.35 | €6.73 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.94 | €7.81 +12.6% | 9.8% | €8.35 | €6.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.73 | €7.81 +16.0% | 9.8% | €8.35 | €6.73 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.79 | €7.77 +14.3% | 8.3% | €8.22 | €6.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.91 | €7.77 +12.4% | 8.3% | €8.22 | €6.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.55 | €8.10 +23.6% | 9.8% | €8.88 | €7.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.68 | €8.10 +21.2% | 9.8% | €8.88 | €7.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.23 | €8.10 +30.1% | 9.8% | €8.88 | €7.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.50 | €8.10 +24.6% | 9.8% | €8.88 | €7.01 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.28 | €8.40 +33.7% | 11.2% | €9.62 | €7.33 | €7.16 | 3 |
| Oct ’24 | €6.85 | €8.40 +22.6% | 11.2% | €9.62 | €7.33 | €7.11 | 3 |
| Sep ’24 | €7.04 | €8.40 +19.4% | 11.2% | €9.62 | €7.33 | €6.87 | 3 |
| Aug ’24 | €7.79 | €8.83 +13.3% | 10.1% | €9.67 | €7.60 | €6.94 | 3 |
| Jul ’24 | €7.47 | €8.83 +18.1% | 10.1% | €9.67 | €7.60 | €6.94 | 3 |
| Jun ’24 | €6.72 | €8.83 +31.5% | 10.1% | €9.67 | €7.60 | €6.73 | 3 |
| May ’24 | €6.59 | €9.09 +38.0% | 8.8% | €9.88 | €7.99 | €6.79 | 3 |
| Apr ’24 | €7.11 | €9.09 +27.9% | 8.8% | €9.88 | €7.99 | €6.91 | 3 |
| Mar ’24 | €7.76 | €8.92 +15.0% | 8.8% | €9.69 | €7.85 | €6.55 | 3 |
| Feb ’24 | €7.44 | €8.92 +19.9% | 8.8% | €9.69 | €7.85 | €6.68 | 3 |
| Jan ’24 | €7.77 | €10.05 +29.3% | 5.8% | €10.83 | €9.42 | €6.23 | 3 |
| Dec ’23 | €8.34 | €9.66 +15.8% | 8.8% | €10.49 | €8.49 | €6.50 | 3 |
| Nov ’23 | €7.60 | €9.49 +24.9% | 11.4% | €10.49 | €7.99 | €6.28 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.