Claros Mortgage Trust, Inc.

DB:5WO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €886.9m

Claros Mortgage Trust Évaluation

Le site 5WO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5WO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5WO ( €6.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5WO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5WO?

Mesure clé : Comme 5WO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 5WO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5WO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 5WO?
Ratio PS18.5x
VenteUS$50.58m
Capitalisation boursièreUS$933.73m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 5WO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 5WO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.7xn/a€822.9m
ADE Bitcoin Group
52.4xn/a€329.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€706.7m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
18.1xn/a€2.2b
5WO Claros Mortgage Trust
18.5x36.5%€933.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5WO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 5WO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5WO 18.5xMoyenne de l'industrie 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 5WO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 5.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 5WO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5WO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 18.5x
Juste PS Ratio1.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 5WO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5WO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.35
€7.06
+11.3%
8.4%€7.60€6.17n/a4
Nov ’25€5.55
€6.87
+23.8%
11.2%€7.85€6.00n/a4
Oct ’25€6.60
€7.67
+16.2%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Sep ’25€7.20
€7.67
+6.5%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Aug ’25€8.70
€8.03
-7.7%
2.9%€8.26€7.80n/a4
Jul ’25€7.35
€7.93
+7.8%
2.5%€8.27€7.81n/a4
Jun ’25€7.15
€8.38
+17.2%
6.8%€9.31€7.91n/a4
May ’25€8.25
€9.37
+13.5%
5.7%€10.24€8.84n/a4
Apr ’25€8.55
€9.56
+11.8%
5.5%€10.07€8.93n/a4
Mar ’25€8.85
€9.99
+12.9%
6.0%€10.63€9.01n/a4
Feb ’25€10.80
€10.28
-4.8%
2.9%€10.57€9.88n/a4
Jan ’25€12.60
€10.05
-20.3%
6.0%€10.68€9.06n/a4
Dec ’24€11.10
€9.97
-10.2%
5.6%€10.36€9.18n/a3
Nov ’24€9.65
€10.17
+5.4%
6.8%€10.88€9.23€5.553
Oct ’24€10.30
€10.22
-0.8%
3.7%€10.56€9.64€6.604
Sep ’24€10.40
€10.22
-1.7%
3.7%€10.56€9.64€7.204
Aug ’24€11.10
€11.02
-0.7%
5.3%€11.75€10.17€8.704
Jul ’24€10.30
€10.95
+6.3%
6.6%€11.86€10.03€7.354
Jun ’24€9.65
€10.95
+13.4%
6.6%€11.86€10.03€7.154
May ’24€10.70
€12.11
+13.2%
16.2%€14.49€9.96€8.254
Apr ’24€10.30
€14.22
+38.0%
4.1%€15.17€13.74€8.554
Mar ’24€13.00
€14.22
+9.4%
4.1%€15.17€13.74€8.854
Feb ’24€15.20
€16.13
+6.1%
10.5%€18.44€13.83€10.805
Jan ’24€13.70
€16.77
+22.4%
8.4%€18.84€15.07€12.605
Dec ’23€16.30
€17.47
+7.2%
8.6%€19.31€15.45€11.105
Nov ’23€15.90
€18.13
+14.0%
12.8%€21.27€15.19€9.655

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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