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Ares Commercial Real Estate Évaluation
Le site 41I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 41I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 41I pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 41I pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 41I?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 41I? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$365.25m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 41I se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.1x | ||
ADE Bitcoin Group | 45x | n/a | €285.0m |
VVV3 Ökoworld | 3.7x | 4.6% | €227.8m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 6.2x | 41.7% | €462.3m |
BBHK Deutsche Balaton | 1.5x | n/a | €187.9m |
41I Ares Commercial Real Estate | 7.2x | 16.9% | €365.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 41I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 41I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 41I est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 41I par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 7.2x |
Juste PS Ratio | 3.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 41I est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €5.92 | €6.28 +6.1% | 3.6% | €6.46 | €6.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €6.18 | €6.18 +0.1% | 2.9% | €6.27 | €5.82 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €6.35 | €6.41 +1.1% | 4.5% | €6.87 | €5.96 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €7.06 | €6.43 -8.8% | 4.5% | €6.89 | €5.97 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €6.08 | €6.43 +5.9% | 4.5% | €6.89 | €5.97 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €6.17 | €6.62 +7.4% | 7.1% | €7.36 | €5.98 | n/a | 5 |
May ’25 | €6.47 | €6.98 +7.9% | 6.0% | €7.45 | €6.52 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €6.76 | €7.05 +4.3% | 5.2% | €7.32 | €6.41 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €6.92 | €8.30 +20.0% | 16.1% | €10.14 | €6.92 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €8.74 | €9.36 +7.1% | 4.9% | €10.05 | €8.68 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €9.54 | €9.43 -1.1% | 5.3% | €10.22 | €8.83 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €9.14 | €9.65 +5.7% | 7.4% | €10.73 | €8.86 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €8.61 | €9.77 +13.6% | 7.4% | €10.86 | €8.97 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €8.92 | €9.83 +10.2% | 6.0% | €10.76 | €9.36 | €6.18 | 5 |
Sep ’24 | €9.47 | €9.84 +3.9% | 5.6% | €10.57 | €9.20 | €6.35 | 5 |
Aug ’24 | €9.60 | €9.49 -1.1% | 3.9% | €9.94 | €9.04 | €7.06 | 6 |
Jul ’24 | €9.23 | €9.21 -0.2% | 11.2% | €10.13 | €7.37 | €6.08 | 6 |
Jun ’24 | €8.52 | €9.21 +8.1% | 11.2% | €10.13 | €7.37 | €6.17 | 6 |
May ’24 | €7.59 | €10.87 +43.3% | 15.0% | €12.22 | €8.15 | €6.47 | 6 |
Apr ’24 | €8.11 | €12.13 +49.5% | 6.1% | €12.73 | €10.38 | €6.76 | 7 |
Mar ’24 | €10.60 | €12.13 +14.5% | 6.1% | €12.73 | €10.38 | €6.92 | 7 |
Feb ’24 | €11.17 | €11.98 +7.3% | 6.8% | €12.91 | €10.14 | €8.74 | 7 |
Jan ’24 | €9.36 | €12.34 +31.7% | 4.4% | €13.07 | €11.21 | €9.54 | 7 |
Dec ’23 | €11.81 | €13.70 +16.0% | 4.8% | €14.35 | €12.30 | €9.14 | 7 |
Nov ’23 | €12.37 | €13.88 +12.3% | 9.3% | €16.70 | €12.15 | €8.61 | 7 |
Oct ’23 | €10.30 | €15.39 +49.4% | 6.5% | €16.84 | €13.78 | €8.92 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.