XPS Pensions Group Évaluation
Le site 406 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 406 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 406 ( €4.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 406 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 406?
Mesure clé : Comme 406 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 406? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12x |
| Les revenus | UK£61.74m |
| Capitalisation boursière | UK£741.96m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | -0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 406 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €390.6m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | €198.1m |
406 XPS Pensions Group | 12x | -14.5% | €742.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 406 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 406 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$406.78m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$206.28m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.05m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 406 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 406 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 406 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.28 | €4.81 +12.4% | 5.2% | €5.23 | €4.45 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.24 | €3.91 -7.7% | 6.4% | €4.24 | €3.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.39 | €3.77 +11.1% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €3.34 0% | 6.7% | €3.61 | €3.02 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €3.34 0% | 6.0% | €3.50 | €3.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €2.98 0% | 7.3% | €3.23 | €2.59 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €2.86 0% | 5.7% | €3.04 | €2.58 | €4.24 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | €3.39 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €2.50 0% | 9.8% | €2.93 | €2.21 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €2.33 0% | 5.4% | €2.52 | €2.21 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €2.24 0% | 8.2% | €2.46 | €1.99 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €2.24 0% | 8.2% | €2.46 | €1.99 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €2.10 0% | 11.8% | €2.41 | €1.78 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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