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Literacy Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Literacy Capital possède un total de capitaux propres de £301.1M et une dette totale de £9.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.1%. Son actif total et son passif total sont £315.8M et de £14.7M. L'EBIT de Literacy Capital est £52.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 34.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £272.9K.
Informations clés
2.1%
Ratio d'endettement
UK£6.51m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 17.1x |
| Argent liquide | UK£1.41m |
| Fonds propres | UK£314.69m |
| Total du passif | UK£12.25m |
| Total des actifs | UK£326.94m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 26W ( £718.0K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £14.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 26W ( £1.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £2.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 26W ( 3.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 26W est passé de 0% à 3.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 26W est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 26W sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 34.9 x couverture).