Samara Asset Group plc

XTRA:SRAG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €122.9m

Samara Asset Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Samara Asset Group possède un total de capitaux propres de €189.3M et une dette totale de €33.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.9%. Son actif total et son passif total sont €223.4M et de €34.2M.

Informations clés

17.9%

Ratio d'endettement

€33.94m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquide€6.33m
Fonds propres€189.30m
Total du passif€34.15m
Total des actifs€223.45m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de SRAG ( €8.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €12.5M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de SRAG ( €8.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €21.6M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SRAG ( 14.6% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SRAG a été réduit de 22.5% à 17.9% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: SRAG dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.

Prévisions de trésorerie: SRAG dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 45.3 % chaque année


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