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FORIS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
FORIS possède un total de capitaux propres de €17.2M et une dette totale de €4.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 23.9%. Son actif total et son passif total sont €23.1M et de €5.8M. L'EBIT de FORIS est €2.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.5M.
Informations clés
23.9%
Ratio d'endettement
€4.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.3x |
| Argent liquide | €1.54m |
| Fonds propres | €17.25m |
| Total du passif | €5.83m |
| Total des actifs | €23.08m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FRS ( €18.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €5.8M ).
Passif à long terme: FRS n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de FRS ( 14.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de FRS est passé de 0% à 23.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de FRS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 58.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de FRS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.3 x couverture).