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CHAPTERS Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CHAPTERS Group possède un total de capitaux propres de €124.1M et une dette totale de €69.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.9%. Son actif total et son passif total sont €223.9M et de €99.9M. L'EBIT de CHAPTERS Group est €2.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €50.8M.
Informations clés
55.9%
Ratio d'endettement
€69.35m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | €50.84m |
| Fonds propres | €124.08m |
| Total du passif | €99.87m |
| Total des actifs | €223.95m |
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Oct 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CHG ( €65.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €37.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CHG ( €65.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €62.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CHG ( 14.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CHG est passé de 0% à 55.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CHG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: CHG n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 11.7 % par an.