J Trust Évaluation
Le site 4JT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4JT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4JT ( €2.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4JT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4JT?
Mesure clé : Comme 4JT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4JT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Les revenus | JP¥3.34b |
| Capitalisation boursière | JP¥58.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.06x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.9x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4JT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
E4I Multitude | 9.6x | 19.8% | €105.4m |
JDC JDC Group | 56.1x | 24.8% | €313.7m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | €196.1m |
4JT J Trust | 17.5x | 31.0% | €58.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4JT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4JT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4JT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4JT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.5x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4JT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.9%