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MHP Hotel Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
MHP Hotel possède un total de capitaux propres de €48.0M et une dette totale de €8.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.7%. Son actif total et son passif total sont €112.0M et de €64.0M.
Informations clés
16.7%
Ratio d'endettement
€8.03m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €12.54m |
| Fonds propres | €47.98m |
| Total du passif | €64.05m |
| Total des actifs | €112.03m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CDZ0 ( €30.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( €13.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CDZ0 ( €30.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €50.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CDZ0 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CDZ0 est passé de 0% à 16.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CDZ0 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si CDZ0 dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.