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Compass Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Compass Group possède un total de capitaux propres de $6.5B et une dette totale de $4.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 70.5%. Son actif total et son passif total sont $22.4B et de $15.9B. L'EBIT de Compass Group est $2.6B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $695.0M.
Informations clés
70.5%
Ratio d'endettement
US$4.61b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 15.4x |
| Argent liquide | US$695.00m |
| Fonds propres | US$6.54b |
| Total du passif | US$15.91b |
| Total des actifs | US$22.45b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de XGR2 ( $7.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $9.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de XGR2 ( $7.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( $6.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de XGR2 ( 59.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de XGR2 a été réduit de 150.3% à 70.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de XGR2 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 61.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de XGR2 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.4 x couverture).