Tribal Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tribal Group possède un total de capitaux propres de £50.0M et une dette totale de £14.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.8%. Son actif total et son passif total sont £112.0M et de £62.0M. L'EBIT de Tribal Group est £7.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £4.9M.
Informations clés
29.8%
Ratio d'endettement
UK£14.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.7x |
| Argent liquide | UK£4.85m |
| Fonds propres | UK£49.99m |
| Total du passif | UK£62.04m |
| Total des actifs | UK£112.02m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de T3G ( £22.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £44.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de T3G ( £22.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( £17.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de T3G ( 20.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de T3G est passé de 2.6% à 29.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de T3G est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 90.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de T3G sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.7 x couverture).