LITALICO Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
LITALICO possède un total de capitaux propres de ¥10.4B et une dette totale de ¥12.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 116.7%. Son actif total et son passif total sont ¥33.8B et de ¥23.4B. L'EBIT de LITALICO est ¥3.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥4.7B.
Informations clés
116.7%
Ratio d'endettement
JP¥12.18b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3x |
| Argent liquide | JP¥4.66b |
| Fonds propres | JP¥10.43b |
| Total du passif | JP¥23.37b |
| Total des actifs | JP¥33.80b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9N0 ( ¥10.9B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥13.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9N0 ( ¥10.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥9.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9N0 ( 72% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9N0 est passé de 57% à 116.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9N0 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 44.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9N0 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 3 x couverture).