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Daniel Thwaites Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Daniel Thwaites possède un total de capitaux propres de £250.8M et une dette totale de £76.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 30.5%. Son actif total et son passif total sont £323.8M et de £73.0M. L'EBIT de Daniel Thwaites est £12.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £3.2M.
Informations clés
30.5%
Ratio d'endettement
UK£76.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.3x |
| Argent liquide | UK£3.20m |
| Fonds propres | UK£250.80m |
| Total du passif | UK£73.00m |
| Total des actifs | UK£323.80m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 7KW ( £10.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £20.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 7KW ( £10.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £52.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 7KW ( 29.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 7KW a été réduit de 51.1% à 30.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 7KW est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 22.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 7KW sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.3 x couverture).