Tortilla Mexican Grill plc

DB:73D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €22.6m

Tortilla Mexican Grill Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

Tortilla Mexican Grill possède un total de capitaux propres de £2.4M et une dette totale de £7.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 304%. Son actif total et son passif total sont £53.7M et de £51.4M. L'EBIT de Tortilla Mexican Grill est £1.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £3.8M.

Informations clés

304.0%

Ratio d'endettement

UK£7.16m

Dette

Ratio de couverture des intérêts0.9x
Argent liquideUK£3.84m
Fonds propresUK£2.35m
Total du passifUK£51.38m
Total des actifsUK£53.74m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 73D ( £7.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £14.2M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 73D ( £7.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £37.2M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 73D ( 140.7% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 73D a été réduit de 7296% à 304% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 73D dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: 73D n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 8.6 % par an.


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