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Safestay Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Safestay possède un total de capitaux propres de £32.8M et une dette totale de £23.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 71.1%. Son actif total et son passif total sont £94.0M et de £61.2M. L'EBIT de Safestay est £2.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £2.0M.
Informations clés
82.6%
Ratio d'endettement
UK£26.69m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | UK£2.14m |
| Fonds propres | UK£32.33m |
| Total du passif | UK£65.59m |
| Total des actifs | UK£97.92m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 5RI ( £3.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £7.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 5RI ( £3.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £54.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 5RI ( 65% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 5RI est passé de 64.9% à 71.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 5RI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 34.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 5RI sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.8 x couverture).