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Corporate Travel Management Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Corporate Travel Management possède un total de capitaux propres de A$1.2B et une dette totale de A$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont A$1.6B et de A$427.2M. L'EBIT de Corporate Travel Management est A$146.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 62.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$131.3M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
AU$0
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -2507.7x |
Argent liquide | AU$134.77m |
Fonds propres | AU$1.19b |
Total du passif | AU$452.41m |
Total des actifs | AU$1.64b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1C6 ( A$537.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$389.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1C6 ( A$537.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$37.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 1C6 est sans dette.
Réduire la dette: 1C6 n'a aucune dette par rapport à il y a 5 ans, lorsque son ratio d'endettement était 10.9%.
Couverture de la dette: 1C6 n'a pas de dette, elle n'a donc pas besoin d'être couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: 1C6 n'a aucune dette, par conséquent la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.