Naked Wines Évaluation
Le site MWJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MWJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MWJ ( €0.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MWJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MWJ?
Mesure clé : Comme MWJ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MWJ? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | UK£290.41m |
| Capitalisation boursière | UK£39.22m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.08x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MWJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.2x | ||
MSH WASGAU Produktions & Handels | 0.09x | n/a | €59.4m |
HAW Hawesko Holding | 0.3x | 3.1% | €205.7m |
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.7% | €1.7b |
RANC Supra Boga Lestari | 0.3x | n/a | Rp751.0b |
MWJ Naked Wines | 0.1x | -8.6% | €39.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MWJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MWJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MWJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Retailing ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MWJ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.04x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MWJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.61 | €1.38 +127.2% | 54.7% | €2.41 | €0.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.64 | €1.36 +114.5% | 54.7% | €2.37 | €0.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.64 | €1.36 +111.8% | 54.7% | €2.37 | €0.59 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.59 | €1.36 +131.2% | 54.7% | €2.37 | €0.59 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.62 | €1.38 +123.2% | 52.4% | €2.37 | €0.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.76 | €1.37 +81.0% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.77 | €1.37 +78.6% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.58 | €1.36 +133.2% | 52.4% | €2.33 | €0.64 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.63 | €1.36 +115.8% | 52.4% | €2.33 | €0.64 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.72 | €1.36 +89.3% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.76 | €1.36 +80.3% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.65 | €1.18 +81.8% | 68.4% | €2.21 | €0.23 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.40 | €1.28 +223.3% | 62.7% | €2.18 | €0.23 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.48 | €1.34 +177.3% | 67.5% | €2.76 | €0.40 | €0.64 | 4 |
| Oct ’24 | €0.62 | €1.39 +124.8% | 62.3% | €2.78 | €0.58 | €0.64 | 4 |
| Sep ’24 | €0.79 | €1.33 +67.0% | 30.0% | €1.87 | €0.94 | €0.59 | 3 |
| Aug ’24 | €0.80 | €1.33 +65.8% | 30.0% | €1.87 | €0.94 | €0.62 | 3 |
| Jul ’24 | €1.05 | €1.93 +83.5% | 31.4% | €2.95 | €1.47 | €0.76 | 4 |
| Jun ’24 | €1.24 | €1.93 +56.0% | 31.4% | €2.95 | €1.47 | €0.77 | 4 |
| May ’24 | €1.23 | €1.93 +56.6% | 31.4% | €2.95 | €1.47 | €0.58 | 4 |
| Apr ’24 | €1.12 | €1.93 +72.4% | 31.4% | €2.95 | €1.48 | €0.63 | 4 |
| Mar ’24 | €1.18 | €2.01 +70.3% | 28.0% | €2.97 | €1.48 | €0.72 | 5 |
| Feb ’24 | €1.39 | €2.01 +44.5% | 28.0% | €2.97 | €1.48 | €0.76 | 5 |
| Jan ’24 | €1.37 | €2.01 +46.4% | 30.3% | €2.98 | €1.26 | €0.65 | 5 |
| Dec ’23 | €1.02 | €1.90 +86.3% | 31.7% | €2.98 | €1.26 | €0.40 | 6 |
| Nov ’23 | €1.21 | €3.09 +155.7% | 62.1% | €7.22 | €1.38 | €0.48 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.