MARR Évaluation
Le site M6Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M6Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M6Z ( €9.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €109.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M6Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M6Z?
Mesure clé : Comme M6Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de M6Z? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.8x |
| Les revenus | €42.56m |
| Capitalisation boursière | €631.78m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M6Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.3x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.8x | 19.4% | €205.7m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.3x | n/a | €59.4m |
DRC Dubai Refreshment (P.J.S.C.) | 17.2x | n/a | د.إ2.2b |
9260 Nishimoto | 33.8x | n/a | JP¥82.4b |
M6Z MARR | 14.8x | 9.6% | €631.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M6Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M6Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: M6Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M6Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings M6Z } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.57 | €13.25 +38.5% | 7.7% | €14.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.54 | €14.58 +38.3% | 8.6% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.76 | €14.73 +25.2% | 8.5% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.26 | €14.73 +30.8% | 8.5% | €16.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.28 | €14.63 +29.7% | 7.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.02 | €14.90 +24.0% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.26 | €14.90 +32.3% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.92 | €14.90 +25.0% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €11.58 | €14.90 +28.7% | 8.5% | €16.10 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.24 | €14.80 +31.7% | 4.2% | €15.70 | €14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.02 | €14.50 +31.6% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.28 | €14.50 +28.5% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.76 | €14.50 +34.8% | 2.4% | €15.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.98 | €16.18 +47.3% | 5.0% | €17.50 | €15.50 | €10.54 | 4 |
| Oct ’24 | €11.88 | €16.43 +38.3% | 4.4% | €17.50 | €15.50 | €11.76 | 4 |
| Sep ’24 | €12.98 | €16.43 +26.5% | 4.4% | €17.50 | €15.50 | €11.26 | 4 |
| Aug ’24 | €14.04 | €16.34 +16.4% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €11.28 | 5 |
| Jul ’24 | €13.86 | €16.34 +17.9% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €12.02 | 5 |
| Jun ’24 | €14.50 | €16.34 +12.7% | 5.3% | €17.50 | €15.20 | €11.26 | 5 |
| May ’24 | €13.96 | €14.64 +4.9% | 8.6% | €17.00 | €13.30 | €11.92 | 5 |
| Apr ’24 | €13.12 | €14.64 +11.6% | 8.6% | €17.00 | €13.30 | €11.58 | 5 |
| Mar ’24 | €11.32 | €14.78 +30.6% | 8.8% | €17.00 | €13.00 | €11.24 | 5 |
| Feb ’24 | €12.04 | €15.08 +25.2% | 12.2% | €18.50 | €13.00 | €11.02 | 5 |
| Jan ’24 | €11.26 | €15.08 +33.9% | 12.2% | €18.50 | €13.00 | €11.28 | 5 |
| Dec ’23 | €11.16 | €15.08 +35.1% | 12.2% | €18.50 | €13.00 | €10.76 | 5 |
| Nov ’23 | €10.64 | €16.98 +59.6% | 8.9% | €19.00 | €15.40 | €10.98 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.