Eurocash Évaluation

Le site E07 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de E07 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: E07 ( €1.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: E07 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E07?

Mesure clé : Comme E07 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour E07. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de E07 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de E07?
Ratio PS	0.03x
Vente	zł32.21b
Capitalisation boursière	zł1.06b

E07 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de E07 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour E07 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.2x
HAW Hawesko Holding	0.3x	3.1%	€205.7m
MSH WASGAU Produktions & Handels	0.09x	n/a	€59.4m
HFG HelloFresh	0.2x	3.7%	€1.7b
B4B Metro	0.05x	2.9%	€1.6b
E07 Eurocash	0.03x	2.1%	€1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: E07 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de E07 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

11 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.3x	4.4%
E07 Eurocash	0.03x	2.1%	US$254.72m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.3x	11.2%
E07 Eurocash	0.03x	36.5%	US$254.72m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: E07 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Retailing ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de E07 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

E07 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.03x
Juste PS Ratio	0.07x

Price-To-Sales vs ratio équitable: E07 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes E07 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€1.73	€4.29 +148.5%	31.5%	€6.67	€2.31	n/a	7
Nov ’25	€1.88	€4.32 +130.4%	31.5%	€6.71	€2.33	n/a	7
Oct ’25	€2.11	€4.32 +105.2%	30.0%	€6.75	€2.34	n/a	8
Sep ’25	€2.42	€4.39 +81.4%	27.4%	€6.72	€2.33	n/a	8
Aug ’25	€2.60	€4.43 +70.4%	22.9%	€6.76	€3.40	n/a	9
Jul ’25	€2.88	€4.68 +62.3%	24.7%	€6.73	€3.39	n/a	10
Jun ’25	€2.98	€4.68 +57.1%	24.7%	€6.73	€3.39	n/a	10
May ’25	€3.03	€4.69 +55.1%	28.6%	€7.60	€3.36	n/a	10
Apr ’25	€3.12	€4.64 +48.8%	27.2%	€7.51	€3.32	n/a	9
Mar ’25	€3.76	€4.64 +23.4%	27.2%	€7.51	€3.32	n/a	9
Feb ’25	€3.36	€4.64 +38.1%	27.2%	€7.51	€3.32	n/a	9
Jan ’25	€3.66	€4.84 +32.1%	25.9%	€7.56	€3.48	n/a	8
Dec ’24	€3.64	€4.78 +31.6%	25.3%	€7.59	€3.49	n/a	8
Nov ’24	€2.97	€4.85 +63.1%	31.2%	€8.05	€3.39	€1.88	6
Oct ’24	€2.85	€4.83 +69.4%	28.7%	€7.86	€3.31	€2.11	7
Sep ’24	€3.38	€5.00 +47.7%	28.1%	€8.07	€3.39	€2.42	7
Aug ’24	€3.75	€5.00 +33.3%	28.1%	€8.07	€3.39	€2.60	7
Jul ’24	€3.66	€5.00 +36.6%	28.1%	€8.07	€3.39	€2.88	7
Jun ’24	€3.54	€4.84 +36.9%	30.5%	€7.94	€2.81	€2.98	7
May ’24	€3.94	€4.17 +6.0%	18.8%	€5.38	€2.73	€3.03	8
Apr ’24	€3.79	€3.73 -1.6%	19.7%	€4.66	€2.72	€3.12	8
Mar ’24	€3.02	€3.43 +13.5%	22.2%	€4.60	€2.45	€3.76	8
Feb ’24	€2.98	€3.32 +11.5%	20.5%	€4.63	€2.46	€3.36	8
Jan ’24	€2.72	€3.28 +20.5%	21.5%	€4.65	€2.47	€3.66	8
Dec ’23	€2.71	€3.27 +20.6%	21.5%	€4.64	€2.47	€3.64	8
Nov ’23	€2.31	€3.03 +31.2%	19.2%	€4.19	€2.43	€2.97	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.