Empire Évaluation
Le site C15 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de C15 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: C15 ( €28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: C15 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C15?
Mesure clé : Comme C15 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de C15? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.5x |
| Les revenus | CA$672.00m |
| Capitalisation boursière | CA$9.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de C15 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.6x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.6x | 19.4% | €203.9m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.5x | n/a | €59.4m |
SBRY J Sainsbury | 43x | 21.5% | UK£5.9b |
KESKOB Kesko Oyj | 18.3x | 10.4% | €7.6b |
C15 Empire | 14.5x | n/a | €9.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C15 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de C15 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: C15 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de C15 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings C15 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.00 | €29.73 +6.2% | 5.9% | €31.75 | €25.67 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €26.00 | €28.91 +11.2% | 5.9% | €31.23 | €25.25 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.40 | €28.37 +3.5% | 10.0% | €31.22 | €21.92 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €25.20 | €25.65 +1.8% | 8.0% | €28.03 | €22.03 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €24.20 | €26.14 +8.0% | 7.6% | €27.99 | €22.53 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €23.60 | €26.14 +10.8% | 7.6% | €27.99 | €22.53 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.20 | €25.45 +20.0% | 7.9% | €28.34 | €22.27 | n/a | 7 |
| May ’25 | €21.80 | €25.69 +17.9% | 7.5% | €28.78 | €22.61 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €22.40 | €25.66 +14.5% | 7.9% | €29.23 | €22.43 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €23.20 | €27.18 +17.2% | 10.1% | €33.40 | €23.18 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €23.80 | €27.72 +16.5% | 9.8% | €33.54 | €23.27 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €23.60 | €27.70 +17.4% | 9.8% | €33.51 | €23.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €24.80 | €29.67 +19.6% | 7.0% | €34.05 | €26.56 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €25.80 | €29.91 +15.9% | 5.8% | €33.17 | €26.95 | €26.00 | 7 |
| Oct ’24 | €25.80 | €29.30 +13.6% | 8.5% | €33.29 | €24.27 | €27.40 | 8 |
| Sep ’24 | €23.80 | €28.68 +20.5% | 8.3% | €33.22 | €24.22 | €25.20 | 8 |
| Aug ’24 | €24.40 | €28.68 +17.5% | 8.3% | €33.22 | €24.22 | €24.20 | 8 |
| Jul ’24 | €25.60 | €28.68 +12.0% | 8.3% | €33.22 | €24.22 | €23.60 | 8 |
| Jun ’24 | €23.60 | €27.76 +17.6% | 9.2% | €32.80 | €23.23 | €21.20 | 8 |
| May ’24 | €24.20 | €27.76 +14.7% | 9.2% | €32.80 | €23.23 | €21.80 | 8 |
| Apr ’24 | €24.20 | €27.60 +14.1% | 8.7% | €32.49 | €23.02 | €22.40 | 9 |
| Mar ’24 | €24.80 | €28.86 +16.4% | 8.3% | €32.88 | €24.66 | €23.20 | 8 |
| Feb ’24 | €26.20 | €28.86 +10.1% | 8.3% | €32.88 | €24.66 | €23.80 | 8 |
| Jan ’24 | €24.40 | €29.01 +18.9% | 7.9% | €33.07 | €24.80 | €23.60 | 9 |
| Dec ’23 | €26.00 | €30.06 +15.6% | 8.3% | €33.95 | €26.17 | €24.80 | 9 |
| Nov ’23 | €25.80 | €32.57 +26.2% | 8.8% | €37.17 | €27.50 | €25.80 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.