Dingdong (Cayman) Évaluation
Le site 945 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 945 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 945 ( €3.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €80.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 945 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 945?
Mesure clé : Comme 945 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 945? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.4x |
| Les revenus | CN¥198.47m |
| Capitalisation boursière | CN¥6.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 945 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.2x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.6x | 19.4% | €203.9m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.5x | n/a | €59.4m |
9948 ARCS | 12.2x | 3.3% | JP¥134.5b |
603708 Jiajiayue Group | 55.4x | 33.4% | CN¥6.1b |
945 Dingdong (Cayman) | 29.4x | 33.0% | €854.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 945 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 945 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 945 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 945 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 945 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.68 | €3.22 -12.4% | 51.5% | €5.13 | €1.25 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.64 | €2.91 -20.1% | 46.8% | €4.71 | €1.25 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.20 | €1.86 -41.9% | 23.3% | €2.28 | €1.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.87 | €1.87 -0.2% | 22.9% | €2.29 | €1.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.57 | €1.81 +15.6% | 21.8% | €2.31 | €1.24 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.85 | €1.81 -1.9% | 21.6% | €2.30 | €1.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.86 | €1.81 -2.5% | 21.6% | €2.30 | €1.24 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.17 | €1.96 +67.8% | 57.8% | €4.09 | €0.93 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.09 | €1.93 +77.3% | 57.8% | €4.03 | €0.91 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.98 | €2.13 +116.9% | 52.1% | €4.07 | €0.92 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.23 | €2.13 +73.5% | 52.1% | €4.09 | €0.92 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.30 | €2.41 +85.6% | 38.0% | €4.03 | €1.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.88 | €2.41 +28.3% | 38.0% | €4.03 | €1.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.78 | €2.50 +40.3% | 37.8% | €4.17 | €1.32 | €3.64 | 5 |
| Oct ’24 | €1.75 | €2.95 +68.5% | 47.7% | €5.28 | €1.32 | €3.20 | 5 |
| Sep ’24 | €1.88 | €3.90 +107.5% | 41.4% | €6.03 | €1.95 | €1.87 | 7 |
| Aug ’24 | €2.50 | €3.94 +57.5% | 38.1% | €5.98 | €2.28 | €1.57 | 7 |
| Jul ’24 | €2.84 | €5.16 +81.8% | 24.3% | €6.47 | €2.37 | €1.85 | 7 |
| Jun ’24 | €2.10 | €5.33 +153.9% | 24.7% | €6.75 | €2.38 | €1.86 | 7 |
| May ’24 | €3.44 | €5.89 +71.2% | 24.5% | €6.89 | €2.43 | €1.17 | 7 |
| Apr ’24 | €3.32 | €5.89 +77.4% | 24.5% | €6.89 | €2.43 | €1.09 | 7 |
| Mar ’24 | €4.22 | €5.93 +40.5% | 24.5% | €6.95 | €2.45 | €0.98 | 7 |
| Feb ’24 | €4.40 | €5.79 +31.6% | 25.0% | €7.32 | €2.59 | €1.23 | 7 |
| Jan ’24 | €3.73 | €5.68 +52.2% | 24.8% | €7.20 | €2.55 | €1.30 | 7 |
| Dec ’23 | €4.22 | €5.56 +31.8% | 26.2% | €7.29 | €2.58 | €1.88 | 6 |
| Nov ’23 | €2.53 | €9.82 +287.9% | 61.6% | €22.08 | €2.61 | €1.78 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.