Universal Electronics Évaluation
Le site UE1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UE1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UE1 ( €10.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UE1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UE1?
Mesure clé : Comme UE1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de UE1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$382.02m |
| Capitalisation boursière | US$148.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de UE1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
LEI Leifheit | 0.6x | 4.5% | €148.4m |
SUR Surteco Group | 0.3x | 4.4% | €276.0m |
VG0K Vivanco Gruppe | 0.03x | n/a | €1.1m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
UE1 Universal Electronics | 0.4x | 6.5% | €148.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UE1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de UE1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 13 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 13 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: UE1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de UE1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: UE1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.70 | €12.51 +17.0% | 12.7% | €14.08 | €10.32 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.55 | €11.02 +46.0% | 15.3% | €13.40 | €9.83 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.25 | €11.02 +33.6% | 15.3% | €13.40 | €9.83 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.25 | €11.02 +33.6% | 15.3% | €13.40 | €9.83 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.70 | €11.45 +7.0% | 15.3% | €13.93 | €10.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.70 | €11.45 +7.0% | 15.3% | €13.93 | €10.21 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.40 | €11.45 +10.1% | 15.3% | €13.93 | €10.21 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.30 | €11.29 +9.6% | 16.6% | €13.92 | €9.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.15 | €11.29 +23.4% | 16.6% | €13.92 | €9.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.90 | €11.29 +42.9% | 16.6% | €13.92 | €9.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.90 | €11.63 +47.3% | 20.7% | €13.78 | €8.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.30 | €11.63 +40.2% | 20.7% | €13.78 | €8.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.10 | €11.63 +63.9% | 20.7% | €13.78 | €8.27 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.30 | €14.87 +103.7% | 19.7% | €18.99 | €12.34 | €7.55 | 3 |
| Oct ’24 | €8.40 | €14.37 +71.0% | 19.7% | €18.34 | €11.92 | €8.25 | 3 |
| Sep ’24 | €8.20 | €14.37 +75.2% | 19.7% | €18.34 | €11.92 | €8.25 | 3 |
| Aug ’24 | €10.40 | €14.74 +41.8% | 15.9% | €18.43 | €11.98 | €10.70 | 4 |
| Jul ’24 | €8.75 | €14.74 +68.5% | 15.9% | €18.43 | €11.98 | €10.70 | 4 |
| Jun ’24 | €7.40 | €14.74 +99.2% | 15.9% | €18.43 | €11.98 | €10.40 | 4 |
| May ’24 | €9.00 | €20.33 +125.9% | 20.1% | €26.47 | €15.13 | €10.30 | 4 |
| Apr ’24 | €9.15 | €20.33 +122.2% | 20.1% | €26.47 | €15.13 | €9.15 | 4 |
| Mar ’24 | €11.30 | €21.04 +86.2% | 14.6% | €26.18 | €18.70 | €7.90 | 4 |
| Feb ’24 | €22.00 | €37.89 +72.2% | 21.5% | €51.19 | €29.11 | €7.90 | 4 |
| Jan ’24 | €19.10 | €37.89 +98.4% | 21.5% | €51.19 | €29.11 | €8.30 | 4 |
| Dec ’23 | €20.60 | €37.89 +83.9% | 21.5% | €51.19 | €29.11 | €7.10 | 4 |
| Nov ’23 | €20.40 | €41.49 +103.4% | 13.7% | €50.09 | €34.37 | €7.30 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.