Indel B Évaluation
Le site 2I6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2I6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2I6 ( €21.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2I6 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2I6?
Mesure clé : Comme 2I6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2I6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.3x |
| Les revenus | €9.25m |
| Capitalisation boursière | €114.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2I6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 9.2% | €731.5m |
BAG Brilliant | 2.8x | n/a | €6.0m |
LEI Leifheit | 21.3x | 15.4% | €157.8m |
SUR Surteco Group | 35.7x | 22.8% | €313.2m |
2I6 Indel B | 12.3x | 21.0% | €114.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2I6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2I6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2I6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2I6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.3x |
| Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2I6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.60 | €28.70 +32.9% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.60 | €28.70 +32.9% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.80 | €28.70 +31.7% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €22.80 | €28.70 +25.9% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.00 | €28.70 +43.5% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €22.80 | €28.70 +25.9% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.40 | €28.70 +28.1% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.00 | €28.70 +30.5% | 6.4% | €31.00 | €26.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €23.20 | €31.37 +35.2% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.90 | €31.37 +37.0% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €23.50 | €31.37 +33.5% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €23.40 | €31.37 +34.0% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.50 | €31.37 +33.5% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €23.10 | €31.37 +35.8% | 1.4% | €32.00 | €31.00 | €21.60 | 3 |
| Oct ’24 | €22.80 | €32.60 +43.0% | 1.4% | €33.10 | €32.00 | €21.80 | 3 |
| Sep ’24 | €22.50 | €32.93 +46.4% | 0.5% | €33.10 | €32.70 | €22.80 | 3 |
| Aug ’24 | €22.80 | €32.93 +44.4% | 0.5% | €33.10 | €32.70 | €20.00 | 3 |
| Jul ’24 | €22.90 | €30.27 +32.2% | 12.3% | €33.10 | €25.00 | €22.80 | 3 |
| Jun ’24 | €24.10 | €30.27 +25.6% | 12.3% | €33.10 | €25.00 | €22.40 | 3 |
| Apr ’24 | €24.50 | €26.80 +9.4% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €23.20 | 2 |
| Mar ’24 | €24.60 | €26.80 +8.9% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €22.90 | 2 |
| Feb ’24 | €23.40 | €26.80 +14.5% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €23.50 | 2 |
| Jan ’24 | €24.90 | €26.80 +7.6% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €23.40 | 2 |
| Dec ’23 | €22.40 | €26.80 +19.6% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €23.50 | 2 |
| Nov ’23 | €19.75 | €26.80 +35.7% | 6.7% | €28.60 | €25.00 | €23.10 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.