tonies Évaluation
Le site TNIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TNIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TNIE ( €6.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TNIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TNIE?
Mesure clé : Comme TNIE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TNIE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | €394.60m |
| Capitalisation boursière | €784.42m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 158.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TNIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
H9Y HanseYachts | 0.2x | n/a | €34.3m |
ULC UNITEDLABELS | 0.6x | 11.9% | €12.3m |
EIN3 Einhell Germany | 0.7x | 5.9% | €732.6m |
TNIE tonies | 2x | 20.0% | €784.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TNIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TNIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TNIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TNIE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TNIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.88 | €10.12 +47.1% | 13.0% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.72 | €10.12 +31.1% | 13.0% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.48 | €10.12 +56.2% | 13.0% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.32 | €10.50 +66.1% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.02 | €10.50 +74.4% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.94 | €10.50 +51.3% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.40 | €10.50 +64.1% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.10 | €10.50 +105.9% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.70 | €10.05 +113.8% | 20.8% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.03 | €9.80 +94.8% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.90 | €9.80 +100.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.25 | €9.80 +86.7% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.83 | €9.80 +103.1% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.80 | €9.80 +104.2% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €7.72 | 4 |
| Oct ’24 | €4.60 | €9.80 +113.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €6.48 | 4 |
| Sep ’24 | €5.11 | €9.80 +91.8% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €6.32 | 4 |
| Aug ’24 | €4.94 | €9.70 +96.6% | 22.0% | €13.00 | €7.30 | €6.02 | 4 |
| Jul ’24 | €4.89 | €8.81 +80.2% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | €6.94 | 5 |
| Jun ’24 | €5.00 | €8.71 +74.2% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | €6.40 | 5 |
| May ’24 | €5.46 | €8.71 +59.5% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | €5.10 | 5 |
| Apr ’24 | €4.86 | €8.61 +77.2% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | €4.70 | 5 |
| Mar ’24 | €5.68 | €8.41 +48.1% | 30.3% | €13.00 | €5.25 | €5.03 | 5 |
| Feb ’24 | €5.56 | €8.19 +47.3% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €4.90 | 5 |
| Jan ’24 | €6.00 | €8.19 +36.5% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €5.25 | 5 |
| Dec ’23 | €6.00 | €8.19 +36.5% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €4.83 | 5 |
| Nov ’23 | €5.18 | €8.24 +59.1% | 31.6% | €13.00 | €5.25 | €4.80 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.