Jacobs Solutions Évaluation
Le site Z0Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Z0Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Z0Y ( €125 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €33.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Z0Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Z0Y?
Mesure clé : Comme Z0Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de Z0Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28x |
| Les revenus | US$600.78m |
| Capitalisation boursière | US$16.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Z0Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.3x | ||
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €183.4m |
SGSN SGS | 29.5x | 11.9% | CHF 16.0b |
TRU TransUnion | 85.8x | 33.5% | US$18.9b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 23.3x | 2.1% | US$18.4b |
Z0Y Jacobs Solutions | 28x | 13.5% | €16.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Z0Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Z0Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: Z0Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Z0Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28x |
| Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Z0Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €125.00 | €145.31 +16.2% | 8.9% | €167.90 | €118.30 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €129.00 | €141.49 +9.7% | 10.1% | €163.17 | €112.18 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €117.00 | €137.17 +17.2% | 10.8% | €159.00 | €109.31 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €135.00 | €145.25 +7.6% | 4.4% | €158.91 | €134.53 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €135.00 | €146.16 +8.3% | 4.6% | €160.93 | €136.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €130.00 | €147.33 +13.3% | 4.6% | €162.22 | €137.33 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €128.00 | €147.33 +15.1% | 4.6% | €162.22 | €137.33 | n/a | 13 |
| May ’25 | €136.00 | €150.20 +10.4% | 4.7% | €165.23 | €139.88 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €142.00 | €144.99 +2.1% | 5.0% | €161.15 | €132.76 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €135.00 | €146.42 +8.5% | 4.9% | €163.35 | €134.57 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €124.00 | €141.37 +14.0% | 6.4% | €160.67 | €125.07 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €117.00 | €143.13 +22.3% | 6.5% | €163.50 | €127.27 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €116.00 | €141.48 +22.0% | 6.5% | €161.37 | €125.62 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €125.00 | €147.91 +18.3% | 9.5% | €192.25 | €128.48 | €129.00 | 16 |
| Oct ’24 | €128.00 | €150.07 +17.2% | 9.6% | €195.14 | €130.41 | €117.00 | 16 |
| Sep ’24 | €124.00 | €140.64 +13.4% | 6.0% | €160.62 | €125.74 | €135.00 | 17 |
| Aug ’24 | €114.00 | €135.43 +18.8% | 7.5% | €157.75 | €115.38 | €135.00 | 17 |
| Jul ’24 | €108.00 | €139.32 +29.0% | 7.5% | €162.35 | €118.75 | €130.00 | 17 |
| Jun ’24 | €102.00 | €140.47 +37.7% | 7.6% | €163.75 | €119.77 | €128.00 | 17 |
| May ’24 | €104.00 | €139.95 +34.6% | 5.4% | €156.52 | €126.14 | €136.00 | 15 |
| Apr ’24 | €106.00 | €140.85 +32.9% | 5.2% | €156.72 | €126.30 | €142.00 | 14 |
| Mar ’24 | €112.00 | €143.86 +28.4% | 5.0% | €160.26 | €129.15 | €135.00 | 15 |
| Feb ’24 | €113.00 | €143.31 +26.8% | 5.3% | €159.72 | €128.71 | €124.00 | 15 |
| Jan ’24 | €113.00 | €145.75 +29.0% | 6.0% | €163.44 | €130.75 | €117.00 | 15 |
| Dec ’23 | €120.00 | €145.75 +21.5% | 6.0% | €163.44 | €130.75 | €116.00 | 15 |
| Nov ’23 | €116.00 | €152.53 +31.5% | 6.5% | €170.60 | €130.46 | €125.00 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.